基金经理：李佳存
| 单位净值:0.7609 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.7609 | 截止日期:2023/6/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商品质成长混合C(012187)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | |
| 收入 | -353,617,962 | -177,130,350 | -31,330,270 | |
| 利息收入 | 3,481,739 | 3,135,677 | 8,066,928 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,345,090 | 2,082,383 | 6,764,173 | |
| 债券利息收入 | - | - | 150,698 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,136,649 | 1,053,294 | 1,152,057 | |
| 投资收益 | -239,962,814 | -80,046,997 | 7,748,976 | |
| 其中：股票投资收益 | -256,644,833 | -93,370,010 | 7,642,020 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 3,162,683 | 2,210,845 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 13,519,336 | 11,112,168 | 106,956 | |
| 公允价值变动收益 | -117,425,707 | -100,476,533 | -47,228,926 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 288,821 | 257,503 | 82,752 | |
| 费用 | 41,590,822 | 21,962,439 | 16,411,912 | |
| 管理人报酬 | 31,174,495 | 16,464,238 | 11,016,882 | |
| 托管费 | 5,195,749 | 2,744,040 | 1,836,147 | |
| 销售服务费 | 4,999,061 | 2,643,964 | 1,793,444 | |
| 交易费用 | - | - | 1,725,039 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 221,514 | 110,197 | 40,400 | |
| 利润总额 | -395,208,783 | -199,092,789 | -47,742,183 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -395,208,783 | -199,092,789 | -47,742,183 | |
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