基金经理：
| 单位净值:0.6812 | 净值增长率:9.84% | 累计净值:0.6812 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商品质成长混合C(012187)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -268,782,686 | -235,339,113 | -165,518,849 | -353,617,962 |
| 利息收入 | 288,307 | 756,266 | 451,330 | 3,481,739 |
| 其中：存款利息收入 | 288,307 | 756,266 | 451,330 | 2,345,090 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 1,136,649 |
| 投资收益 | -44,283,853 | -287,160,457 | -137,190,852 | -239,962,814 |
| 其中：股票投资收益 | -54,762,601 | -300,806,272 | -149,388,264 | -256,644,833 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,545,774 | 200,497 | 139,911 | 3,162,683 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 2,644 | 2,644 | - |
| 股利收益 | 6,932,973 | 13,442,675 | 12,054,857 | 13,519,336 |
| 公允价值变动收益 | -224,834,690 | 50,997,226 | -28,820,231 | -117,425,707 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,550 | 67,851 | 40,904 | 288,821 |
| 费用 | 9,230,735 | 29,203,843 | 17,466,473 | 41,590,822 |
| 管理人报酬 | 6,672,475 | 21,587,212 | 13,079,951 | 31,174,495 |
| 托管费 | 1,112,079 | 3,597,869 | 2,179,992 | 5,195,749 |
| 销售服务费 | 1,347,236 | 3,794,827 | 2,091,478 | 4,999,061 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 98,937 | 223,916 | 115,042 | 221,514 |
| 利润总额 | -278,013,421 | -264,542,956 | -182,985,322 | -395,208,783 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -278,013,421 | -264,542,956 | -182,985,322 | -395,208,783 |
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