基金经理：李佳存
| 单位净值:0.9347 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.9347 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商品质成长混合C(012187)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 36,310,248 | 328,192,337 | 220,194,202 | -234,525,448 |
| 利息收入 | 143,904 | 317,743 | 146,180 | 437,927 |
| 其中：存款利息收入 | 143,904 | 317,743 | 146,180 | 437,927 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,003,555 | 104,263,259 | -69,333,777 | -109,661,153 |
| 其中：股票投资收益 | -1,867,991 | 95,219,336 | -76,189,477 | -124,713,742 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 3,545,774 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,871,546 | 9,043,923 | 6,855,700 | 11,506,815 |
| 公允价值变动收益 | 34,130,867 | 223,504,387 | 289,357,162 | -125,363,740 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 31,922 | 106,948 | 24,637 | 61,518 |
| 费用 | 7,807,201 | 18,177,222 | 8,222,691 | 17,576,694 |
| 管理人报酬 | 5,635,107 | 13,090,316 | 5,925,752 | 12,702,028 |
| 托管费 | 939,184 | 2,181,719 | 987,625 | 2,117,005 |
| 销售服务费 | 1,127,261 | 2,685,521 | 1,206,461 | 2,560,097 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,648 | 219,666 | 102,853 | 197,556 |
| 利润总额 | 28,503,048 | 310,015,115 | 211,971,511 | -252,102,142 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,503,048 | 310,015,115 | 211,971,511 | -252,102,142 |
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