基金经理：焦巍
| 单位净值:0.6433 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.6433 | 截止日期:2026/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华富饶精选三年持有期混合(012178)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 117,034,451 | 71,415,143 | -4,451,478 | -1,845,117 |
| 利息收入 | 311,321 | 164,732 | 538,482 | 248,570 |
| 其中：存款利息收入 | 311,321 | 164,732 | 488,636 | 198,724 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 49,846 | 49,846 |
| 投资收益 | 117,102,175 | 77,278,990 | -121,789,770 | -78,331,082 |
| 其中：股票投资收益 | 102,355,569 | 70,309,636 | -138,822,255 | -87,114,866 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,746,606 | 6,969,354 | 17,032,485 | 8,783,784 |
| 公允价值变动收益 | -379,045 | -6,028,578 | 116,799,810 | 76,237,395 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 8,377,125 | 4,324,678 | 10,695,948 | 6,038,425 |
| 管理人报酬 | 7,020,009 | 3,626,590 | 9,011,624 | 5,078,251 |
| 托管费 | 1,170,001 | 604,432 | 1,501,937 | 846,375 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 187,115 | 93,656 | 182,386 | 113,798 |
| 利润总额 | 108,657,326 | 67,090,465 | -15,147,426 | -7,883,542 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 108,657,326 | 67,090,465 | -15,147,426 | -7,883,542 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。