基金经理：程洲
| 单位净值:1.0558 | 净值增长率:-1.54% | 净值增长率:-1.54% | 累计净值:1.0558 | 截止日期:2026/6/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 293,976,637 | 104,131,234 | -36,386,804 | -121,442,128 |
| 利息收入 | 186,565 | 72,638 | 150,612 | 82,017 |
| 其中：存款利息收入 | 186,565 | 72,638 | 150,612 | 82,017 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 196,434,962 | 23,246,102 | -161,534,262 | -120,390,659 |
| 其中：股票投资收益 | 186,153,407 | 15,214,981 | -176,359,497 | -131,632,124 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 455,438 | 129,757 | 889,982 | 471,779 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,826,116 | 7,901,364 | 13,935,254 | 10,769,686 |
| 公允价值变动收益 | 97,355,110 | 80,812,494 | 124,996,845 | -1,133,486 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 13,739,242 | 6,389,196 | 13,291,354 | 6,940,890 |
| 管理人报酬 | 10,423,797 | 4,841,130 | 10,062,524 | 5,229,133 |
| 托管费 | 1,737,299 | 806,855 | 1,677,087 | 871,522 |
| 销售服务费 | 1,384,675 | 645,304 | 1,358,898 | 709,521 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 193,437 | 95,908 | 192,842 | 130,712 |
| 利润总额 | 280,237,395 | 97,742,037 | -49,678,158 | -128,383,018 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 280,237,395 | 97,742,037 | -49,678,158 | -128,383,018 |
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