基金经理：王鑫园
| 单位净值:1.1016 | 净值增长率:-2.61% | 净值增长率:-2.61% | 累计净值:1.1016 | 截止日期:2025/11/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管健康产业混合C(012160)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 84,398,674 | -149,275,310 | -169,392,684 | -229,620,601 |
| 利息收入 | 131,353 | 466,159 | 259,790 | 554,865 |
| 其中：存款利息收入 | 97,259 | 325,411 | 175,727 | 538,847 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 34,094 | 140,747 | 84,063 | 16,018 |
| 投资收益 | 53,609,935 | -108,217,930 | -113,612,046 | -235,703,197 |
| 其中：股票投资收益 | 51,651,678 | -116,640,429 | -120,473,641 | -261,255,642 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -56,950 | 977 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,958,257 | 8,479,449 | 6,860,618 | 25,552,445 |
| 公允价值变动收益 | 30,455,607 | -41,733,383 | -56,203,680 | 3,703,572 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 201,778 | 209,844 | 163,252 | 1,824,158 |
| 费用 | 4,614,738 | 13,881,045 | 7,858,154 | 30,629,131 |
| 管理人报酬 | 3,361,666 | 10,120,121 | 5,700,913 | 22,518,186 |
| 托管费 | 560,278 | 1,686,687 | 950,152 | 3,753,031 |
| 销售服务费 | 608,408 | 1,904,190 | 1,101,270 | 4,162,136 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,386 | 170,041 | 105,815 | 195,778 |
| 利润总额 | 79,783,937 | -163,156,355 | -177,250,838 | -260,249,733 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 79,783,937 | -163,156,355 | -177,250,838 | -260,249,733 |
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