基金经理：
| 单位净值:0.9820 | 净值增长率:2.72% | 累计净值:0.9820 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)港股通50ETF联接C(012152)利润表 |
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| 报告期 | 2024/10/22 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 277,775 | 1,154,745 | -1,949,690 | 56,783 |
| 利息收入 | 1,669 | 4,066 | 4,961 | 2,457 |
| 其中：存款利息收入 | 1,669 | 4,066 | 4,961 | 2,457 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,824,282 | -92,124 | 7,878 | 7,284 |
| 其中：股票投资收益 | - | -45 | - | - |
| 基金投资收益 | 3,824,282 | -92,079 | 7,878 | 7,284 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -3,548,219 | 1,239,309 | -1,962,992 | 46,684 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 42 | 3,494 | 462 | 358 |
| 费用 | 13,807 | 20,264 | 39,773 | 22,134 |
| 管理人报酬 | - | 4,756 | 6,420 | 3,108 |
| 托管费 | - | 951 | 1,284 | 622 |
| 销售服务费 | - | 3,576 | 5,513 | 2,753 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 35 | 10,981 | 26,555 | 15,651 |
| 利润总额 | 263,967 | 1,134,481 | -1,989,463 | 34,649 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 263,967 | 1,134,481 | -1,989,463 | 34,649 |
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