基金经理:张勋
单位净值:1.6032 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.6032 | 截止日期:2022/8/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)泰达宏利新能源股票C(012127)利润表 |
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报告期 | 2021/12/31 | |||
收入 | 105,591,000 | |||
利息收入 | 387,271 | |||
其中:存款利息收入 | 387,271 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 85,894,433 | |||
其中:股票投资收益 | 85,353,670 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 540,762 | |||
公允价值变动收益 | 15,709,840 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 3,599,457 | |||
费用 | 7,394,399 | |||
管理人报酬 | 3,893,806 | |||
托管费 | 648,968 | |||
销售服务费 | 279,318 | |||
交易费用 | 2,443,286 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 129,021 | |||
利润总额 | 98,196,601 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 98,196,601 |