基金经理：李坤元
| 单位净值:0.9900 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:0.9900 | 截止日期:2026/7/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利新能源股票C(012127)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 138,569,147 | 21,069,784 | -25,427,037 | -20,863,546 |
| 利息收入 | 102,957 | 85,962 | 306,112 | 117,881 |
| 其中：存款利息收入 | 98,506 | 81,565 | 306,112 | 117,881 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,451 | 4,398 | - | - |
| 投资收益 | 56,527,748 | 21,786,866 | -87,580,199 | -101,408,574 |
| 其中：股票投资收益 | 53,352,286 | 20,065,727 | -94,085,313 | -106,051,479 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 165,089 | 39,540 | 284,663 | 163,644 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,010,374 | 1,681,600 | 6,220,450 | 4,479,261 |
| 公允价值变动收益 | 81,255,827 | -927,213 | 61,676,268 | 80,378,751 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 682,616 | 124,169 | 170,783 | 48,396 |
| 费用 | 5,767,651 | 2,662,026 | 6,098,423 | 3,234,236 |
| 管理人报酬 | 4,436,152 | 2,046,741 | 4,695,188 | 2,480,672 |
| 托管费 | 739,359 | 341,124 | 782,531 | 413,445 |
| 销售服务费 | 400,384 | 178,794 | 432,145 | 234,406 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 191,757 | 95,368 | 188,559 | 105,712 |
| 利润总额 | 132,801,496 | 18,407,758 | -31,525,460 | -24,097,782 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 132,801,496 | 18,407,758 | -31,525,460 | -24,097,782 |
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