基金经理：王克玉
| 单位净值:0.9714 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.9714 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 163,601,535 | 67,351,609 | 8,303,063 | -152,422,461 |
| 利息收入 | 697,988 | 396,089 | 454,462 | 228,794 |
| 其中：存款利息收入 | 623,923 | 322,025 | 454,462 | 228,794 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 74,064 | 74,064 | - | - |
| 投资收益 | 90,779,025 | 10,969,239 | -116,981,213 | -85,066,021 |
| 其中：股票投资收益 | 78,451,749 | 5,071,743 | -130,262,205 | -95,503,402 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,805,585 | -56,513 | 469,134 | 99,118 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,521,692 | 5,954,009 | 12,811,858 | 10,338,263 |
| 公允价值变动收益 | 72,124,522 | 55,986,281 | 124,829,814 | -67,585,233 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 11,013,822 | 5,574,985 | 12,045,114 | 6,671,198 |
| 管理人报酬 | 9,117,114 | 4,614,243 | 9,976,042 | 5,517,325 |
| 托管费 | 1,519,519 | 769,040 | 1,662,674 | 919,554 |
| 销售服务费 | 171,418 | 88,614 | 203,870 | 115,920 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 205,770 | 103,088 | 202,528 | 118,398 |
| 利润总额 | 152,587,713 | 61,776,624 | -3,742,051 | -159,093,658 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 152,587,713 | 61,776,624 | -3,742,051 | -159,093,658 |
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