基金经理：闫阳
| 单位净值:1.1064 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:1.1064 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保低碳经济混合A(012102)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,064,776 | 7,800,943 | 10,421,610 | -38,211,575 |
| 利息收入 | 5,133 | 34,908 | 15,704 | 25,863 |
| 其中：存款利息收入 | 5,133 | 32,081 | 14,948 | 25,863 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,827 | 756 | - |
| 投资收益 | 5,477,747 | 8,866,788 | 8,595,812 | -43,984,538 |
| 其中：股票投资收益 | 4,643,648 | 7,784,839 | 8,034,268 | -44,464,417 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 26,976 | 45,989 | 28,395 | 91,210 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 807,123 | 1,035,960 | 533,149 | 388,669 |
| 公允价值变动收益 | 5,581,896 | -1,100,753 | 1,810,094 | 5,747,100 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 578,099 | 1,076,061 | 552,052 | 1,688,304 |
| 管理人报酬 | 446,208 | 821,421 | 398,882 | 1,352,859 |
| 托管费 | 74,368 | 136,904 | 66,480 | 192,204 |
| 销售服务费 | 10,116 | 20,961 | 11,199 | 31,649 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 47,408 | 96,776 | 75,490 | 111,592 |
| 利润总额 | 10,486,677 | 6,724,881 | 9,869,558 | -39,899,879 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,486,677 | 6,724,881 | 9,869,558 | -39,899,879 |
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