基金经理：李彪
| 单位净值:0.9821 | 净值增长率:2.46% | 累计净值:0.9821 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元鑫动力混合A(012096)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 94,203,061 | 25,789,000 | -4,002,951 | -21,840,777 |
| 利息收入 | 132,372 | 50,030 | 117,467 | 53,880 |
| 其中：存款利息收入 | 129,168 | 46,825 | 117,467 | 53,880 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,205 | 3,205 | - | - |
| 投资收益 | 17,901,034 | 4,778,539 | -33,876,846 | -32,394,903 |
| 其中：股票投资收益 | 15,725,820 | 3,612,837 | -35,581,819 | -33,712,551 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 178,155 | 68,158 | 194,854 | 94,819 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,997,060 | 1,097,544 | 1,510,119 | 1,222,829 |
| 公允价值变动收益 | 76,059,753 | 20,957,421 | 29,747,276 | 10,499,365 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 109,902 | 3,010 | 9,152 | 881 |
| 费用 | 4,558,241 | 1,759,996 | 2,909,345 | 1,496,851 |
| 管理人报酬 | 3,502,104 | 1,342,117 | 2,136,628 | 1,095,565 |
| 托管费 | 583,684 | 223,686 | 356,105 | 182,594 |
| 销售服务费 | 303,438 | 103,497 | 201,491 | 106,149 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 169,004 | 90,684 | 215,122 | 112,543 |
| 利润总额 | 89,644,820 | 24,029,004 | -6,912,296 | -23,337,628 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 89,644,820 | 24,029,004 | -6,912,296 | -23,337,628 |
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