基金经理：李彪
| 单位净值:0.9262 | 净值增长率:-1.52% | 净值增长率:-1.52% | 累计净值:0.9262 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元鑫动力混合A(012096)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -2,184,232 | 94,203,061 | 25,789,000 | -4,002,951 |
| 利息收入 | 38,575 | 132,372 | 50,030 | 117,467 |
| 其中：存款利息收入 | 33,376 | 129,168 | 46,825 | 117,467 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,199 | 3,205 | 3,205 | - |
| 投资收益 | 43,327,400 | 17,901,034 | 4,778,539 | -33,876,846 |
| 其中：股票投资收益 | 42,012,867 | 15,725,820 | 3,612,837 | -35,581,819 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 142,049 | 178,155 | 68,158 | 194,854 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,172,484 | 1,997,060 | 1,097,544 | 1,510,119 |
| 公允价值变动收益 | -45,556,137 | 76,059,753 | 20,957,421 | 29,747,276 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,930 | 109,902 | 3,010 | 9,152 |
| 费用 | 2,410,999 | 4,558,241 | 1,759,996 | 2,909,345 |
| 管理人报酬 | 1,846,181 | 3,502,104 | 1,342,117 | 2,136,628 |
| 托管费 | 307,697 | 583,684 | 223,686 | 356,105 |
| 销售服务费 | 172,411 | 303,438 | 103,497 | 201,491 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,323 | 169,004 | 90,684 | 215,122 |
| 利润总额 | -4,595,231 | 89,644,820 | 24,029,004 | -6,912,296 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,595,231 | 89,644,820 | 24,029,004 | -6,912,296 |
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