基金经理：董威
| 单位净值:1.4542 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.4542 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华创新升级混合A(012093)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 6,540,426 | 305,536,833 | 184,053,228 | -93,234,502 |
| 利息收入 | 159,332 | 365,805 | 162,893 | 277,365 |
| 其中：存款利息收入 | 159,332 | 314,161 | 111,249 | 276,290 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 51,644 | 51,644 | 1,075 |
| 投资收益 | -19,599,929 | 276,222,660 | 99,940,419 | -33,113,043 |
| 其中：股票投资收益 | -21,863,004 | 275,307,229 | 99,519,218 | -34,446,914 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 19,593 | 19,593 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,263,075 | 895,838 | 401,608 | 1,333,871 |
| 公允价值变动收益 | 25,489,713 | 27,911,223 | 83,674,810 | -60,619,174 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 491,309 | 1,037,144 | 275,106 | 220,350 |
| 费用 | 4,659,028 | 7,875,945 | 3,587,124 | 8,558,800 |
| 管理人报酬 | 3,153,420 | 5,858,723 | 2,878,057 | 6,758,676 |
| 托管费 | 525,570 | 976,454 | 479,676 | 1,126,446 |
| 销售服务费 | 899,705 | 877,899 | 148,319 | 509,060 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,333 | 162,869 | 81,072 | 164,618 |
| 利润总额 | 1,881,399 | 297,660,888 | 180,466,104 | -101,793,302 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,881,399 | 297,660,888 | 180,466,104 | -101,793,302 |
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