基金经理：陈西铭
| 单位净值:0.6749 | 净值增长率:3.75% | 累计净值:0.6749 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时健康生活混合C(012087)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -391,410 | 24,708,246 | 22,851,439 | -26,805,939 |
| 利息收入 | 40,170 | 106,543 | 64,590 | 247,545 |
| 其中：存款利息收入 | 37,347 | 74,904 | 40,915 | 178,500 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,823 | 31,639 | 23,675 | 69,045 |
| 投资收益 | -1,336,490 | 17,376,728 | 5,688,141 | -23,632,204 |
| 其中：股票投资收益 | -2,003,501 | 16,315,131 | 4,950,140 | -25,899,294 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 757 | 63,953 | 63,597 | 23,318 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 666,255 | 997,644 | 674,404 | 2,243,771 |
| 公允价值变动收益 | 885,603 | 7,205,404 | 17,094,088 | -3,426,711 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,307 | 19,571 | 4,620 | 5,432 |
| 费用 | 1,158,557 | 2,813,365 | 1,311,517 | 2,968,797 |
| 管理人报酬 | 873,570 | 2,132,809 | 997,422 | 2,267,477 |
| 托管费 | 145,595 | 355,468 | 166,237 | 377,913 |
| 销售服务费 | 54,391 | 152,817 | 63,184 | 151,679 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,997 | 172,264 | 84,668 | 171,719 |
| 利润总额 | -1,549,966 | 21,894,881 | 21,539,922 | -29,774,736 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,549,966 | 21,894,881 | 21,539,922 | -29,774,736 |
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