基金经理：
| 单位净值:0.8949 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8949 | 截止日期:2022/7/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时睿弘一年定开混合C(012085)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | |||
| 收入 | 16,675,654 | |||
| 利息收入 | 830,231 | |||
| 其中：存款利息收入 | 415,794 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 414,437 | |||
| 投资收益 | -2,070,571 | |||
| 其中：股票投资收益 | -2,174,220 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 103,649 | |||
| 公允价值变动收益 | 17,915,994 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 1,258,685 | |||
| 管理人报酬 | 880,623 | |||
| 托管费 | 110,078 | |||
| 销售服务费 | 1,223 | |||
| 交易费用 | 215,028 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 51,733 | |||
| 利润总额 | 15,416,970 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 15,416,970 | |||
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