基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.9968 | 净值增长率:2.97% | 累计净值:0.9968 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 36,821,430 | 5,271,842 | 463,926 | -45,459,094 |
| 利息收入 | 365,357 | 952,106 | 351,437 | 240,683 |
| 其中：存款利息收入 | 365,357 | 952,106 | 351,437 | 240,683 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,445,416 | 15,585,274 | 16,545,558 | -66,293,200 |
| 其中：股票投资收益 | 25,787,079 | 11,082,194 | 13,442,686 | -70,384,119 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,658,337 | 4,503,079 | 3,102,872 | 4,090,919 |
| 公允价值变动收益 | 8,914,611 | -13,516,537 | -19,359,317 | 15,819,345 |
| 汇兑收益 | -912,472 | 2,202,609 | 2,909,420 | 4,708,305 |
| 其他收入 | 8,518 | 48,390 | 16,829 | 65,773 |
| 费用 | 3,710,830 | 7,900,072 | 3,976,038 | 6,830,442 |
| 管理人报酬 | 2,994,803 | 6,391,338 | 3,216,472 | 5,481,370 |
| 托管费 | 582,323 | 1,242,760 | 625,425 | 1,065,822 |
| 销售服务费 | 37,201 | 76,411 | 39,897 | 94,443 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,504 | 189,563 | 94,244 | 188,806 |
| 利润总额 | 33,110,599 | -2,628,230 | -3,512,111 | -52,289,536 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,110,599 | -2,628,230 | -3,512,111 | -52,289,536 |
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