基金经理：彭陈晨
| 单位净值:1.6411 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.6411 | 截止日期:2025/12/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球消费精选混合(QDII)人民币A(012060)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 255,566,098 | 118,055,341 | 36,821,430 | 5,271,842 |
| 利息收入 | 555,401 | 782,931 | 365,357 | 952,106 |
| 其中：存款利息收入 | 555,401 | 782,931 | 365,357 | 952,106 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 94,590,277 | 71,976,719 | 28,445,416 | 15,585,274 |
| 其中：股票投资收益 | 83,298,064 | 67,255,169 | 25,787,079 | 11,082,194 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,292,214 | 4,721,550 | 2,658,337 | 4,503,079 |
| 公允价值变动收益 | 162,707,625 | 46,564,971 | 8,914,611 | -13,516,537 |
| 汇兑收益 | -5,375,478 | -1,344,620 | -912,472 | 2,202,609 |
| 其他收入 | 3,088,273 | 75,340 | 8,518 | 48,390 |
| 费用 | 8,576,535 | 7,567,237 | 3,710,830 | 7,900,072 |
| 管理人报酬 | 6,003,483 | 6,083,593 | 2,994,803 | 6,391,338 |
| 托管费 | 1,024,184 | 1,182,921 | 582,323 | 1,242,760 |
| 销售服务费 | 1,415,926 | 93,239 | 37,201 | 76,411 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 132,942 | 207,485 | 96,504 | 189,563 |
| 利润总额 | 246,989,563 | 110,488,104 | 33,110,599 | -2,628,230 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 246,989,563 | 110,488,104 | 33,110,599 | -2,628,230 |
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