基金经理：彭陈晨
| 单位净值:0.8339 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:0.8339 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球消费精选混合(QDII)A(012060)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 463,926 | -45,459,094 | -26,467,292 | -7,869,990 |
| 利息收入 | 351,437 | 240,683 | 42,583 | 493,602 |
| 其中：存款利息收入 | 351,437 | 240,683 | 42,583 | 195,136 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 298,466 |
| 投资收益 | 16,545,558 | -66,293,200 | -52,125,748 | 3,512,333 |
| 其中：股票投资收益 | 13,442,686 | -70,384,119 | -54,969,313 | 3,139,227 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 19,881 |
| 股利收益 | 3,102,872 | 4,090,919 | 2,843,566 | 353,226 |
| 公允价值变动收益 | -19,359,317 | 15,819,345 | 24,419,949 | -7,569,152 |
| 汇兑收益 | 2,909,420 | 4,708,305 | 1,148,564 | -4,524,248 |
| 其他收入 | 16,829 | 65,773 | 47,360 | 217,475 |
| 费用 | 3,976,038 | 6,830,442 | 3,515,442 | 6,148,358 |
| 管理人报酬 | 3,216,472 | 5,481,370 | 2,822,342 | 3,368,418 |
| 托管费 | 625,425 | 1,065,822 | 548,789 | 654,970 |
| 销售服务费 | 39,897 | 94,443 | 51,587 | 66,007 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,946,833 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,244 | 188,806 | 92,724 | 112,059 |
| 利润总额 | -3,512,111 | -52,289,536 | -29,982,733 | -14,018,347 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,512,111 | -52,289,536 | -29,982,733 | -14,018,347 |
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