单位(元)财通资管新聚益6个月持有期混合A(012052)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
5,335,782 |
3,114,609 |
201,200 |
167,873 |
| 利息收入 |
640,774 |
125,971 |
6,466 |
80,206 |
| 其中：存款利息收入 |
355,017 |
114,495 |
6,071 |
73,613 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
285,757 |
11,476 |
394 |
6,593 |
| 投资收益 |
5,014,160 |
2,727,798 |
202,726 |
-75,190 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,629 |
-183,953 |
2,257 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,017,110 |
3,003,486 |
200,470 |
-75,190 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-136,857 |
- |
- |
| 股利收益 |
15,680 |
45,121 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-319,152 |
260,841 |
-7,992 |
162,857 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
997,869 |
241,358 |
65,493 |
108,295 |
| 管理人报酬 |
623,902 |
139,720 |
30,752 |
62,725 |
| 托管费 |
103,984 |
23,287 |
5,125 |
10,454 |
| 销售服务费 |
166,937 |
30,205 |
280 |
1,006 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,686 |
1,440 |
- |
710 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,686 |
1,440 |
- |
710 |
| 其他费用 |
94,843 |
46,105 |
28,894 |
32,912 |
| 利润总额 |
4,337,912 |
2,873,251 |
135,707 |
59,578 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,337,912 |
2,873,251 |
135,707 |
59,578 |
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