基金经理：杨挺
| 单位净值:0.6162 | 净值增长率:-2.62% | 净值增长率:-2.62% | 累计净值:0.6162 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成医药健康股票C(012046)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -4,300,554 | 25,778,885 | 29,572,179 | -34,679,434 |
| 利息收入 | 20,605 | 60,758 | 32,289 | 139,403 |
| 其中：存款利息收入 | 20,605 | 60,254 | 31,785 | 139,403 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 504 | 504 | - |
| 投资收益 | -11,215,404 | 24,801,118 | -8,504,707 | -29,805,300 |
| 其中：股票投资收益 | -12,029,009 | 23,979,597 | -9,253,805 | -32,095,648 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 813,605 | 821,521 | 749,098 | 2,290,348 |
| 公允价值变动收益 | 6,872,573 | 764,433 | 38,016,494 | -5,058,928 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 21,672 | 152,576 | 28,104 | 45,392 |
| 费用 | 1,052,287 | 2,571,841 | 1,206,406 | 2,748,440 |
| 管理人报酬 | 796,725 | 1,982,497 | 926,935 | 2,117,701 |
| 托管费 | 132,787 | 330,416 | 154,489 | 352,950 |
| 销售服务费 | 33,903 | 79,877 | 36,988 | 102,980 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,872 | 179,050 | 87,994 | 174,809 |
| 利润总额 | -5,352,841 | 23,207,044 | 28,365,773 | -37,427,874 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,352,841 | 23,207,044 | 28,365,773 | -37,427,874 |
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