基金经理：余展昌
| 单位净值:1.3621 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.3621 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 69,850,697 | 208,780,185 | 115,378,224 | 1,855,734 |
| 利息收入 | 53,461 | 415,487 | 316,804 | 708,133 |
| 其中：存款利息收入 | 53,461 | 174,529 | 110,569 | 181,936 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 26,276,491 | 38,484,502 | 3,975,623 | -5,678,775 |
| 其中：股票投资收益 | 14,535,902 | 565,933 | -7,486,276 | -44,267,000 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,740,589 | 37,918,569 | 11,461,899 | 38,588,225 |
| 公允价值变动收益 | 43,358,451 | 169,615,104 | 110,981,325 | 6,602,693 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 162,294 | 265,092 | 104,472 | 223,682 |
| 费用 | 3,085,857 | 8,288,980 | 4,707,762 | 10,221,588 |
| 管理人报酬 | 2,474,170 | 6,519,148 | 3,692,328 | 8,029,928 |
| 托管费 | 494,834 | 1,303,830 | 738,466 | 1,699,479 |
| 销售服务费 | 15,579 | 100,944 | 74,330 | 86,736 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,274 | 364,191 | 201,895 | 403,551 |
| 利润总额 | 66,764,839 | 200,491,205 | 110,670,463 | -8,365,854 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 66,764,839 | 200,491,205 | 110,670,463 | -8,365,854 |
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