基金经理：陈龙
| 单位净值:1.0919 | 净值增长率:-3.12% | 净值增长率:-3.12% | 累计净值:1.0919 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 503,712,944 | 4,750,357 | -443,929,204 | -896,364,153 |
| 利息收入 | 450,607 | 789,466 | 385,391 | 1,066,864 |
| 其中：存款利息收入 | 450,607 | 789,466 | 385,391 | 1,066,864 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -108,459,323 | -276,339,866 | -207,942,106 | -98,364,012 |
| 其中：股票投资收益 | -127,641,350 | -302,338,688 | -228,018,365 | -122,391,060 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,182,027 | 25,998,822 | 20,076,260 | 24,027,049 |
| 公允价值变动收益 | 610,938,011 | 278,798,923 | -236,772,640 | -799,927,780 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 783,649 | 1,501,834 | 400,150 | 860,774 |
| 费用 | 21,913,079 | 37,975,194 | 18,585,491 | 50,161,034 |
| 管理人报酬 | 17,715,661 | 30,686,518 | 14,994,407 | 40,177,933 |
| 托管费 | 3,543,132 | 6,137,304 | 2,998,881 | 8,482,796 |
| 销售服务费 | 422,097 | 352,341 | 175,244 | 463,016 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 232,189 | 799,032 | 416,959 | 1,037,289 |
| 利润总额 | 481,799,866 | -33,224,837 | -462,514,696 | -946,525,188 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 481,799,866 | -33,224,837 | -462,514,696 | -946,525,188 |
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