基金经理：陈龙
| 单位净值:0.9670 | 净值增长率:-1.83% | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:0.9670 | 截止日期:2023/3/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证国防指数(LOF)C(012041)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 收入 | -1,057,773,410 | 1,073,084,189 | -530,235,421 | |
| 利息收入 | 570,047 | 1,783,195 | 883,919 | |
| 其中：存款利息收入 | 570,047 | 1,783,195 | 883,919 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -46,840,771 | 2,133,093,682 | 858,640,299 | |
| 其中：股票投资收益 | -62,929,812 | 2,109,259,858 | 842,525,078 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 16,089,040 | 23,833,824 | 16,115,221 | |
| 公允价值变动收益 | -1,013,184,620 | -1,077,044,708 | -1,396,309,035 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,681,934 | 15,252,020 | 6,549,395 | |
| 费用 | 27,627,999 | 92,283,709 | 44,195,873 | |
| 管理人报酬 | 22,082,736 | 59,753,825 | 29,493,125 | |
| 托管费 | 4,858,202 | 13,145,842 | 6,488,487 | |
| 销售服务费 | 127,994 | 139,363 | 10,139 | |
| 交易费用 | - | 17,726,605 | 7,449,986 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 559,068 | 1,518,074 | 754,136 | |
| 利润总额 | -1,085,401,409 | 980,800,481 | -574,431,294 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -1,085,401,409 | 980,800,481 | -574,431,294 | |
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