基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0124 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1499 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 12,511,278 | 8,231,932 | 31,742,374 | 16,707,155 |
| 利息收入 | 131,901 | 21,604 | 64,636 | 35,711 |
| 其中：存款利息收入 | 58,337 | 13,113 | 44,425 | 23,435 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 73,564 | 8,491 | 20,212 | 12,276 |
| 投资收益 | 18,383,051 | 10,299,246 | 28,416,709 | 11,950,249 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,032,260 | 10,299,246 | 28,220,380 | 11,771,303 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 196,329 | 178,946 |
| 衍生工具收益 | 350,791 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -6,003,674 | -2,088,918 | 3,261,029 | 4,721,195 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,189,756 | 2,488,533 | 5,302,965 | 2,478,053 |
| 管理人报酬 | 1,551,516 | 765,518 | 1,560,763 | 770,072 |
| 托管费 | 517,172 | 255,172 | 520,254 | 256,691 |
| 销售服务费 | 66 | 33 | 70 | 35 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,876,006 | 1,348,836 | 2,981,753 | 1,332,898 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,876,006 | 1,348,836 | 2,981,753 | 1,332,898 |
| 其他费用 | 206,500 | 100,423 | 202,200 | 103,135 |
| 利润总额 | 8,321,522 | 5,743,399 | 26,439,409 | 14,229,102 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,321,522 | 5,743,399 | 26,439,409 | 14,229,102 |
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