基金经理：张靖爽
| 单位净值:1.0283 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1327 | 截止日期:2025/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 31,742,374 | 16,707,155 | 25,396,687 | 13,406,518 |
| 利息收入 | 64,636 | 35,711 | 159,212 | 77,110 |
| 其中：存款利息收入 | 44,425 | 23,435 | 90,704 | 34,287 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,212 | 12,276 | 68,508 | 42,823 |
| 投资收益 | 28,416,709 | 11,950,249 | 21,725,926 | 8,158,113 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 28,220,380 | 11,771,303 | 21,128,337 | 7,939,977 |
| 资产支持证券投资收益 | 196,329 | 178,946 | 597,589 | 218,135 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,261,029 | 4,721,195 | 3,511,549 | 5,171,296 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 5,302,965 | 2,478,053 | 4,003,648 | 1,569,861 |
| 管理人报酬 | 1,560,763 | 770,072 | 1,532,317 | 759,064 |
| 托管费 | 520,254 | 256,691 | 510,772 | 253,021 |
| 销售服务费 | 70 | 35 | 69 | 34 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,981,753 | 1,332,898 | 1,734,083 | 448,296 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,981,753 | 1,332,898 | 1,734,083 | 448,296 |
| 其他费用 | 202,200 | 103,135 | 212,200 | 105,380 |
| 利润总额 | 26,439,409 | 14,229,102 | 21,393,039 | 11,836,658 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,439,409 | 14,229,102 | 21,393,039 | 11,836,658 |
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