单位(元)中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
12,300,187 |
14,107,877 |
6,963,300 |
27,360,861 |
| 利息收入 |
1,081 |
4,116 |
3,439 |
423,855 |
| 其中：存款利息收入 |
1,081 |
4,116 |
3,439 |
19,805 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
404,050 |
| 投资收益 |
10,508,694 |
12,176,328 |
5,550,906 |
31,507,710 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,508,694 |
12,176,328 |
5,550,906 |
31,507,710 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,790,407 |
1,927,426 |
1,408,953 |
-4,744,164 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4 |
6 |
2 |
173,459 |
| 费用 |
1,459,051 |
2,576,983 |
1,207,469 |
2,981,836 |
| 管理人报酬 |
351,571 |
615,065 |
322,488 |
1,490,341 |
| 托管费 |
117,190 |
205,022 |
107,496 |
496,780 |
| 销售服务费 |
47 |
57 |
29 |
10 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
885,397 |
1,505,533 |
652,493 |
735,012 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
885,397 |
1,505,533 |
652,493 |
735,012 |
| 其他费用 |
104,846 |
251,305 |
124,963 |
259,694 |
| 利润总额 |
10,841,137 |
11,530,894 |
5,755,831 |
24,379,024 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
10,841,137 |
11,530,894 |
5,755,831 |
24,379,024 |
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