基金经理：刘克飞
| 单位净值:1.1064 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:1.1064 | 截止日期:2026/3/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信港股通精选混合A(011969)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 13,313,931 | 13,055,914 | 3,398,045 | -15,977,118 |
| 利息收入 | 18,474 | 72,515 | 31,665 | 73,603 |
| 其中：存款利息收入 | 18,474 | 72,515 | 31,665 | 73,603 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,532,344 | 5,969,869 | -268,833 | -9,926,353 |
| 其中：股票投资收益 | 9,899,027 | 5,290,961 | -828,667 | -10,666,778 |
| 基金投资收益 | - | - | - | 22,621 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 5,591 |
| 股利收益 | 633,316 | 678,908 | 559,834 | 712,214 |
| 公允价值变动收益 | 2,729,739 | 7,005,254 | 3,634,024 | -6,141,658 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,375 | 8,276 | 1,190 | 17,290 |
| 费用 | 550,101 | 892,109 | 435,918 | 1,202,123 |
| 管理人报酬 | 401,563 | 657,733 | 311,689 | 861,475 |
| 托管费 | 66,927 | 109,622 | 51,948 | 143,579 |
| 销售服务费 | 30,919 | 53,991 | 26,165 | 73,391 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 50,692 | 70,762 | 46,116 | 123,576 |
| 利润总额 | 12,763,830 | 12,163,805 | 2,962,127 | -17,179,241 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,763,830 | 12,163,805 | 2,962,127 | -17,179,241 |
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