基金经理：彭振中
| 单位净值:0.1510 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.1533 | 截止日期:2022/5/17 | |
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| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成全球美元债债券(QDII)A美元(011940)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | ||
| 收入 | -504,872 | 2,072,412 | ||
| 利息收入 | 8,837,090 | 7,019,455 | ||
| 其中：存款利息收入 | 23,140 | 11,541 | ||
| 债券利息收入 | 8,781,622 | 6,982,264 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 32,328 | 25,650 | ||
| 投资收益 | -16,746,987 | -3,532,729 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | -23,129,043 | -10,885,879 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 6,382,056 | 7,353,150 | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 7,586,500 | -1,267,211 | ||
| 汇兑收益 | -184,829 | -149,807 | ||
| 其他收入 | 3,355 | 2,704 | ||
| 费用 | 2,035,040 | 1,517,389 | ||
| 管理人报酬 | 1,321,845 | 1,014,659 | ||
| 托管费 | 413,077 | 317,081 | ||
| 销售服务费 | 9,178 | 4,875 | ||
| 交易费用 | 52,633 | 38,675 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 179,103 | 89,135 | ||
| 利润总额 | -2,539,912 | 555,023 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -2,539,912 | 555,023 | ||
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