基金经理：王鑫晨
| 单位净值:0.6987 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.6987 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 56,319,929 | 240,473,697 | 81,946,021 | -60,699,469 |
| 利息收入 | 504,889 | 188,706 | 233,438 | 106,878 |
| 其中：存款利息收入 | 504,889 | 188,706 | 233,438 | 106,878 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 231,460,501 | 189,505,107 | -181,730,287 | -111,385,454 |
| 其中：股票投资收益 | 221,039,123 | 181,865,084 | -183,920,153 | -113,074,552 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,159,147 | 389,372 | 895,993 | 401,618 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,262,231 | 7,250,650 | 1,293,873 | 1,287,479 |
| 公允价值变动收益 | -179,190,266 | 49,535,897 | 261,909,377 | 49,722,350 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,544,804 | 1,243,986 | 1,533,492 | 856,758 |
| 费用 | 31,204,410 | 10,525,518 | 16,076,103 | 7,432,021 |
| 管理人报酬 | 22,282,278 | 7,328,557 | 10,736,510 | 4,949,687 |
| 托管费 | 3,713,713 | 1,221,426 | 1,789,418 | 824,948 |
| 销售服务费 | 4,876,272 | 1,830,802 | 3,290,772 | 1,519,885 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 332,147 | 144,732 | 259,402 | 137,501 |
| 利润总额 | 25,115,518 | 229,948,178 | 65,869,918 | -68,131,489 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,115,518 | 229,948,178 | 65,869,918 | -68,131,489 |
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