单位(元)嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-74,243,693 |
-16,785,350 |
-26,628,505 |
-24,153,778 |
| 利息收入 |
77,297 |
72,838 |
35,997 |
142,560 |
| 其中：存款利息收入 |
77,297 |
72,838 |
35,997 |
135,293 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
7,268 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
252,471 |
-51,476,685 |
-5,087,967 |
-464,340 |
| 其中：股票投资收益 |
-411,697 |
-52,474,294 |
-5,970,969 |
-600,780 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
238,570 |
57,534 |
20,554 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
425,598 |
940,075 |
862,449 |
136,440 |
| 公允价值变动收益 |
-76,240,592 |
34,206,807 |
-21,696,148 |
-24,112,820 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,667,131 |
411,690 |
119,613 |
280,821 |
| 费用 |
4,822,837 |
3,490,028 |
1,618,319 |
1,948,920 |
| 管理人报酬 |
3,511,374 |
2,653,778 |
1,238,635 |
1,099,357 |
| 托管费 |
585,229 |
442,296 |
206,439 |
183,226 |
| 销售服务费 |
616,708 |
210,174 |
85,978 |
69,930 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
495,835 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
109,526 |
183,780 |
87,267 |
100,572 |
| 利润总额 |
-79,066,530 |
-20,275,378 |
-28,246,824 |
-26,102,699 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-79,066,530 |
-20,275,378 |
-28,246,824 |
-26,102,699 |
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