单位(元)嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-175,565,018 |
-74,243,693 |
-16,785,350 |
-26,628,505 |
利息收入 |
215,551 |
77,297 |
72,838 |
35,997 |
其中:存款利息收入 |
215,551 |
77,297 |
72,838 |
35,997 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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投资收益 |
36,901,076 |
252,471 |
-51,476,685 |
-5,087,967 |
其中:股票投资收益 |
35,796,485 |
-411,697 |
-52,474,294 |
-5,970,969 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
678,993 |
238,570 |
57,534 |
20,554 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
425,598 |
425,598 |
940,075 |
862,449 |
公允价值变动收益 |
-216,237,124 |
-76,240,592 |
34,206,807 |
-21,696,148 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,555,478 |
1,667,131 |
411,690 |
119,613 |
费用 |
12,133,252 |
4,822,837 |
3,490,028 |
1,618,319 |
管理人报酬 |
8,429,470 |
3,511,374 |
2,653,778 |
1,238,635 |
托管费 |
1,404,912 |
585,229 |
442,296 |
206,439 |
销售服务费 |
2,035,693 |
616,708 |
210,174 |
85,978 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
263,177 |
109,526 |
183,780 |
87,267 |
利润总额 |
-187,698,270 |
-79,066,530 |
-20,275,378 |
-28,246,824 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-187,698,270 |
-79,066,530 |
-20,275,378 |
-28,246,824 |
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