基金经理：毕天宇
| 单位净值:0.9534 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:0.9534 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国均衡成长三年持有期混合C(011922)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 111,116,166 | -40,675,619 | -13,113,001 | -50,445,280 |
| 利息收入 | 72,059 | 179,043 | 87,176 | 222,358 |
| 其中：存款利息收入 | 72,059 | 179,043 | 87,176 | 222,358 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 18,745,011 | -88,397,075 | -47,778,098 | -35,213,818 |
| 其中：股票投资收益 | 16,184,557 | -96,310,956 | -53,449,238 | -42,019,821 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 420,317 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,560,454 | 7,913,881 | 5,671,140 | 6,385,686 |
| 公允价值变动收益 | 92,299,096 | 47,542,414 | 34,577,921 | -15,453,820 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,496,473 | 8,690,342 | 4,571,278 | 11,727,108 |
| 管理人报酬 | 2,863,255 | 7,140,533 | 3,760,583 | 9,713,173 |
| 托管费 | 477,209 | 1,190,089 | 626,764 | 1,618,862 |
| 销售服务费 | 52,763 | 159,606 | 84,992 | 192,437 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,245 | 200,114 | 98,939 | 202,635 |
| 利润总额 | 107,619,693 | -49,365,961 | -17,684,279 | -62,172,387 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 107,619,693 | -49,365,961 | -17,684,279 | -62,172,387 |
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