基金经理：邹承原
| 单位净值:0.7890 | 净值增长率:2.07% | 累计净值:0.7890 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方领航优选混合C(011904)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 29,633,299 | 5,751,582 | 9,109,837 | -8,872,262 |
| 利息收入 | 75,852 | 49,654 | 221,861 | 149,185 |
| 其中：存款利息收入 | 65,637 | 39,439 | 209,044 | 136,369 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,215 | 10,215 | 12,817 | 12,817 |
| 投资收益 | 13,009,338 | -529,547 | 391,173 | -15,476,950 |
| 其中：股票投资收益 | 10,214,478 | -2,076,097 | -2,205,696 | -17,394,212 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 49,611 | 1,504 | -50,586 | -50,858 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,745,249 | 1,545,047 | 2,647,454 | 1,968,120 |
| 公允价值变动收益 | 16,495,052 | 6,223,861 | 8,378,965 | 6,363,368 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 53,057 | 7,613 | 117,838 | 92,134 |
| 费用 | 3,194,409 | 1,632,500 | 3,592,185 | 1,766,646 |
| 管理人报酬 | 2,163,538 | 1,098,816 | 2,422,768 | 1,210,895 |
| 托管费 | 360,590 | 183,136 | 403,795 | 201,816 |
| 销售服务费 | 480,481 | 250,627 | 576,830 | 259,928 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 189,793 | 99,917 | 188,787 | 94,006 |
| 利润总额 | 26,438,890 | 4,119,082 | 5,517,652 | -10,638,908 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,438,890 | 4,119,082 | 5,517,652 | -10,638,908 |
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