基金经理：王浩聿
| 单位净值:0.9267 | 净值增长率:-4.21% | 净值增长率:-4.21% | 累计净值:0.9267 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -25,940,428 | -15,500,190 | -18,179,765 | 9,484,265 |
| 利息收入 | 16,927 | 122,742 | 71,773 | 125,325 |
| 其中：存款利息收入 | 16,927 | 122,742 | 71,773 | 125,325 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -25,021,282 | -22,982,398 | -22,630,542 | 4,095,943 |
| 其中：股票投资收益 | -25,521,078 | -26,636,738 | -24,014,709 | 2,282,276 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 499,797 | 3,654,340 | 1,384,167 | 1,813,667 |
| 公允价值变动收益 | -936,077 | 7,359,360 | 4,378,930 | 5,261,023 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3 | 106 | 74 | 1,975 |
| 费用 | 1,682,458 | 4,220,916 | 2,183,725 | 6,787,159 |
| 管理人报酬 | 1,312,453 | 3,300,742 | 1,701,031 | 5,475,569 |
| 托管费 | 164,057 | 412,593 | 212,629 | 586,938 |
| 销售服务费 | 139,593 | 374,267 | 194,762 | 572,526 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 66,355 | 133,313 | 75,303 | 152,126 |
| 利润总额 | -27,622,886 | -19,721,105 | -20,363,491 | 2,697,106 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -27,622,886 | -19,721,105 | -20,363,491 | 2,697,106 |
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