单位(元)长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-18,179,765 |
9,484,265 |
132,641,432 |
-266,561,393 |
| 利息收入 |
71,773 |
125,325 |
73,026 |
187,908 |
| 其中：存款利息收入 |
71,773 |
125,325 |
73,026 |
179,261 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
8,647 |
| 投资收益 |
-22,630,542 |
4,095,943 |
66,806,221 |
-190,223,736 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,014,709 |
2,282,276 |
65,294,528 |
-195,008,092 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
201,697 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,384,167 |
1,813,667 |
1,511,694 |
4,582,659 |
| 公允价值变动收益 |
4,378,930 |
5,261,023 |
65,761,286 |
-76,552,598 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
74 |
1,975 |
898 |
27,033 |
| 费用 |
2,183,725 |
6,787,159 |
3,805,993 |
9,542,023 |
| 管理人报酬 |
1,701,031 |
5,475,569 |
3,115,950 |
7,808,564 |
| 托管费 |
212,629 |
586,938 |
311,595 |
780,856 |
| 销售服务费 |
194,762 |
572,526 |
303,220 |
781,023 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
- |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
75,303 |
152,126 |
75,228 |
171,579 |
| 利润总额 |
-20,363,491 |
2,697,106 |
128,835,440 |
-276,103,416 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-20,363,491 |
2,697,106 |
128,835,440 |
-276,103,416 |
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