基金经理：王景
| 单位净值:0.9978 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:0.9978 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商蓝筹精选股票A(011882)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 930,167,688 | 329,724,754 | 152,277,869 | -85,382,886 |
| 利息收入 | 1,182,904 | 600,515 | 946,339 | 367,105 |
| 其中：存款利息收入 | 1,182,904 | 600,515 | 946,339 | 367,105 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 496,451,673 | 173,613,797 | -269,555,621 | -414,237,092 |
| 其中：股票投资收益 | 447,875,294 | 147,474,368 | -320,248,558 | -441,465,800 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 682,411 | 623,265 | 1,508,949 | 1,165,325 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 47,893,968 | 25,516,164 | 49,183,989 | 26,063,383 |
| 公允价值变动收益 | 432,421,197 | 155,479,118 | 420,835,971 | 328,471,499 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 111,914 | 31,324 | 51,180 | 15,603 |
| 费用 | 36,700,615 | 17,130,388 | 33,392,835 | 16,742,788 |
| 管理人报酬 | 30,592,942 | 14,265,520 | 27,841,090 | 13,961,588 |
| 托管费 | 5,098,824 | 2,377,587 | 4,640,182 | 2,326,931 |
| 销售服务费 | 636,439 | 297,097 | 560,108 | 280,999 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 372,409 | 190,184 | 351,456 | 173,270 |
| 利润总额 | 893,467,074 | 312,594,366 | 118,885,034 | -102,125,673 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 893,467,074 | 312,594,366 | 118,885,034 | -102,125,673 |
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