基金经理：乔海英
| 单位净值:0.5799 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.5799 | 截止日期:2025/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城医疗健康混合C类(011877)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -37,074,427 | -14,816,788 | -741,020 | -67,454,555 |
| 利息收入 | 50,722 | 142,072 | 71,022 | 192,660 |
| 其中：存款利息收入 | 50,067 | 142,072 | 71,022 | 175,422 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 655 | - | - | 17,238 |
| 投资收益 | -757,649 | -19,179,703 | 11,207,663 | -88,356,030 |
| 其中：股票投资收益 | -2,649,302 | -21,917,934 | 9,114,175 | -89,887,238 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 34,518 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,891,653 | 2,738,231 | 2,093,488 | 1,496,690 |
| 公允价值变动收益 | -36,379,665 | 4,184,892 | -12,037,920 | 20,640,841 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,165 | 35,951 | 18,216 | 67,974 |
| 费用 | 1,854,650 | 5,609,957 | 3,250,009 | 5,787,129 |
| 管理人报酬 | 1,402,911 | 4,346,868 | 2,533,484 | 4,563,604 |
| 托管费 | 233,819 | 724,478 | 422,247 | 760,601 |
| 销售服务费 | 122,553 | 344,466 | 197,684 | 270,764 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,367 | 194,145 | 96,594 | 192,160 |
| 利润总额 | -38,929,077 | -20,426,745 | -3,991,029 | -73,241,684 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -38,929,077 | -20,426,745 | -3,991,029 | -73,241,684 |
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