基金经理：谢玮
| 单位净值:0.7198 | 净值增长率:12.15% | 累计净值:0.7198 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投远见回报C(011869)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -64,510,603 | 36,988,102 | 17,330,984 | -286,148,511 |
| 利息收入 | 57,822 | 154,211 | 54,509 | 307,994 |
| 其中：存款利息收入 | 57,822 | 154,211 | 54,509 | 307,994 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -20,037,710 | 13,579,094 | 61,144,348 | -272,410,331 |
| 其中：股票投资收益 | -28,300,663 | -6,721,672 | 48,347,718 | -277,810,931 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 400,858 | -365,642 | -449,016 | 746,888 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,862,095 | 20,666,408 | 13,245,645 | 4,653,712 |
| 公允价值变动收益 | -44,677,888 | 23,236,158 | -43,882,641 | -14,139,442 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 147,174 | 18,639 | 14,769 | 93,267 |
| 费用 | 4,892,028 | 12,991,574 | 7,332,619 | 16,403,314 |
| 管理人报酬 | 3,893,443 | 10,424,893 | 5,873,144 | 12,759,743 |
| 托管费 | 648,907 | 1,737,482 | 978,857 | 2,126,624 |
| 销售服务费 | 257,563 | 539,412 | 284,161 | 639,592 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 104,680 | 104,680 | 690,381 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 104,680 | 104,680 | 690,381 |
| 其他费用 | 92,114 | 185,098 | 91,768 | 186,952 |
| 利润总额 | -69,402,631 | 23,996,528 | 9,998,365 | -302,551,825 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -69,402,631 | 23,996,528 | 9,998,365 | -302,551,825 |
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