基金经理：谢玮
| 单位净值:0.9593 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9593 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投远见回报C(011869)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 69,581,557 | -35,276,159 | -64,510,603 | 36,988,102 |
| 利息收入 | 52,547 | 144,871 | 57,822 | 154,211 |
| 其中：存款利息收入 | 52,547 | 144,871 | 57,822 | 154,211 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 27,377,941 | 29,209,966 | -20,037,710 | 13,579,094 |
| 其中：股票投资收益 | 22,412,681 | 19,245,088 | -28,300,663 | -6,721,672 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 132,684 | 665,246 | 400,858 | -365,642 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,832,576 | 9,299,632 | 7,862,095 | 20,666,408 |
| 公允价值变动收益 | 42,146,781 | -64,788,572 | -44,677,888 | 23,236,158 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,288 | 157,575 | 147,174 | 18,639 |
| 费用 | 3,910,807 | 8,994,562 | 4,892,028 | 12,991,574 |
| 管理人报酬 | 3,120,917 | 7,167,161 | 3,893,443 | 10,424,893 |
| 托管费 | 520,153 | 1,194,527 | 648,907 | 1,737,482 |
| 销售服务费 | 185,323 | 462,502 | 257,563 | 539,412 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 104,680 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 104,680 |
| 其他费用 | 84,412 | 170,342 | 92,114 | 185,098 |
| 利润总额 | 65,670,750 | -44,270,721 | -69,402,631 | 23,996,528 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,670,750 | -44,270,721 | -69,402,631 | 23,996,528 |
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