基金经理：祁世超
| 单位净值:1.0711 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.0711 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证人工智能A(011839)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -28,724,374 | -56,193,826 | 40,816,540 | -29,255,592 |
| 利息收入 | 463,132 | 517,444 | 229,067 | 60,800 |
| 其中：存款利息收入 | 449,624 | 517,444 | 229,067 | 60,800 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,508 | - | - | - |
| 投资收益 | -36,913,581 | 7,752,494 | 12,527,412 | -12,301,521 |
| 其中：股票投资收益 | -42,749,424 | 4,331,831 | 10,732,142 | -12,625,516 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 152,746 | 36 | 2,846 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,170,205 | 2,411,422 | 1,795,235 | 321,150 |
| 公允价值变动收益 | 7,145,761 | -65,773,688 | 27,143,379 | -17,112,258 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 580,314 | 1,309,924 | 916,681 | 97,387 |
| 费用 | 3,082,530 | 3,546,827 | 1,291,315 | 530,634 |
| 管理人报酬 | 1,961,029 | 2,239,174 | 812,805 | 298,361 |
| 托管费 | 392,206 | 447,835 | 162,561 | 59,672 |
| 销售服务费 | 635,529 | 716,416 | 256,442 | 92,600 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,508 | 140,000 | 59,507 | 80,000 |
| 利润总额 | -31,806,904 | -59,740,653 | 39,525,225 | -29,786,226 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -31,806,904 | -59,740,653 | 39,525,225 | -29,786,226 |
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