基金经理：张韡
| 单位净值:1.3810 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.3810 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富健康生活一年持有混合C(011827)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 384,412,963 | -75,813,239 | -80,291,598 | 43,695,184 |
| 利息收入 | 132,740 | 633,613 | 356,952 | 1,085,266 |
| 其中：存款利息收入 | 132,740 | 633,613 | 356,952 | 1,085,266 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 169,296,601 | -31,891,425 | -36,587,458 | 57,071,110 |
| 其中：股票投资收益 | 167,750,345 | -38,145,297 | -41,778,247 | 50,535,499 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,546,256 | 6,253,872 | 5,190,789 | 6,535,610 |
| 公允价值变动收益 | 214,983,623 | -44,555,427 | -44,061,092 | -14,461,192 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 6,032,538 | 14,436,637 | 7,566,214 | 20,140,648 |
| 管理人报酬 | 4,803,845 | 11,520,913 | 6,034,431 | 16,179,979 |
| 托管费 | 800,641 | 1,920,152 | 1,005,738 | 2,696,663 |
| 销售服务费 | 313,652 | 781,773 | 416,548 | 1,044,096 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,400 | 213,798 | 109,497 | 219,910 |
| 利润总额 | 378,380,426 | -90,249,876 | -87,857,812 | 23,554,536 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 378,380,426 | -90,249,876 | -87,857,812 | 23,554,536 |
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