单位(元)工银聚益混合A(011788)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-311,391 |
641,011 |
599,459 |
-22,341,130 |
| 利息收入 |
11,088 |
108,543 |
55,410 |
151,683 |
| 其中：存款利息收入 |
9,219 |
66,039 |
37,280 |
75,234 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,869 |
42,504 |
18,130 |
76,449 |
| 投资收益 |
-800,528 |
330,175 |
894,170 |
-25,624,570 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,472,106 |
-361,591 |
616,838 |
-35,131,498 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
494,635 |
628,936 |
241,667 |
8,660,865 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
-75,721 |
-75,721 |
321,557 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
176,943 |
138,551 |
111,386 |
524,506 |
| 公允价值变动收益 |
477,959 |
140,338 |
-410,049 |
2,714,937 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
90 |
61,954 |
59,928 |
416,821 |
| 费用 |
239,438 |
510,676 |
261,898 |
1,701,835 |
| 管理人报酬 |
130,753 |
293,547 |
152,399 |
1,009,496 |
| 托管费 |
26,150 |
58,709 |
30,480 |
201,899 |
| 销售服务费 |
23 |
89 |
56 |
60 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,872 |
333 |
333 |
279,918 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,872 |
333 |
333 |
279,918 |
| 其他费用 |
78,334 |
157,410 |
78,235 |
202,674 |
| 利润总额 |
-550,830 |
130,335 |
337,561 |
-24,042,965 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-550,830 |
130,335 |
337,561 |
-24,042,965 |
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