单位(元)工银聚益混合A(011788)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
1,376,659 |
2,329,858 |
-311,391 |
641,011 |
| 利息收入 |
65,518 |
22,678 |
11,088 |
108,543 |
| 其中：存款利息收入 |
19,498 |
20,162 |
9,219 |
66,039 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
46,019 |
2,516 |
1,869 |
42,504 |
| 投资收益 |
1,023,669 |
666,682 |
-800,528 |
330,175 |
| 其中：股票投资收益 |
491,570 |
-1,406,516 |
-1,472,106 |
-361,591 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
314,765 |
1,694,039 |
494,635 |
628,936 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
-75,721 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
217,334 |
379,158 |
176,943 |
138,551 |
| 公允价值变动收益 |
283,201 |
1,638,317 |
477,959 |
140,338 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,271 |
2,182 |
90 |
61,954 |
| 费用 |
174,705 |
400,367 |
239,438 |
510,676 |
| 管理人报酬 |
85,001 |
245,463 |
130,753 |
293,547 |
| 托管费 |
14,167 |
48,222 |
26,150 |
58,709 |
| 销售服务费 |
5,439 |
439 |
23 |
89 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
9,025 |
3,872 |
333 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
9,025 |
3,872 |
333 |
| 其他费用 |
69,668 |
96,528 |
78,334 |
157,410 |
| 利润总额 |
1,201,954 |
1,929,491 |
-550,830 |
130,335 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,201,954 |
1,929,491 |
-550,830 |
130,335 |
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