| 单位净值:0.9791 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:0.9791 | 截止日期:2022/8/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德慧享混合A(011781)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | |||
| 收入 | 16,701,335 | |||
| 利息收入 | 5,028,329 | |||
| 其中：存款利息收入 | 50,471 | |||
| 债券利息收入 | 4,766,243 | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 211,614 | |||
| 投资收益 | 5,141,489 | |||
| 其中：股票投资收益 | 5,055,073 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 86,416 | |||
| 公允价值变动收益 | 6,531,008 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 510 | |||
| 费用 | 2,445,860 | |||
| 管理人报酬 | 1,494,995 | |||
| 托管费 | 373,749 | |||
| 销售服务费 | 175,973 | |||
| 交易费用 | 200,595 | |||
| 利息支出 | 96,177 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96,177 | |||
| 其他费用 | 88,400 | |||
| 利润总额 | 14,255,475 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 14,255,475 | |||
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