单位(元)泓德慧享混合A(011781)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-131,205 |
16,217,317 |
6,066,367 |
9,626,177 |
| 利息收入 |
31,620 |
260,016 |
145,772 |
57,248 |
| 其中：存款利息收入 |
8,722 |
39,203 |
19,696 |
27,100 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
22,899 |
220,813 |
126,076 |
30,148 |
| 投资收益 |
6,100,283 |
20,404,593 |
11,510,757 |
-11,252,274 |
| 其中：股票投资收益 |
2,745,332 |
9,771,732 |
3,865,538 |
-19,201,587 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,962,587 |
9,612,034 |
7,245,843 |
7,689,680 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
392,364 |
1,020,828 |
399,376 |
259,633 |
| 公允价值变动收益 |
-6,323,058 |
-4,691,363 |
-5,632,785 |
20,819,616 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
59,949 |
244,071 |
42,623 |
1,587 |
| 费用 |
1,233,093 |
2,389,085 |
811,019 |
3,056,019 |
| 管理人报酬 |
675,734 |
1,390,281 |
500,951 |
1,791,475 |
| 托管费 |
168,933 |
347,570 |
125,238 |
447,869 |
| 销售服务费 |
238,868 |
399,455 |
54,565 |
1,000 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
40,877 |
52,462 |
18,139 |
605,243 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
40,877 |
52,462 |
18,139 |
605,243 |
| 其他费用 |
107,243 |
197,200 |
111,211 |
205,200 |
| 利润总额 |
-1,364,298 |
13,828,232 |
5,255,348 |
6,570,158 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-1,364,298 |
13,828,232 |
5,255,348 |
6,570,158 |
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