基金经理：王莹莹
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬通利货币D(011754)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 141,390,790 | 173,603,400 | 71,459,982 | 55,775,864 |
| 利息收入 | 60,713,658 | 69,161,778 | 29,561,285 | 24,281,251 |
| 其中：存款利息收入 | 41,719,435 | 32,235,476 | 16,910,556 | 10,006,419 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,994,222 | 36,926,303 | 12,650,729 | 14,274,831 |
| 投资收益 | 80,677,132 | 104,441,622 | 41,898,697 | 31,494,613 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 80,677,132 | 104,441,622 | 41,898,697 | 31,494,613 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 21,867,374 | 26,769,342 | 11,548,694 | 10,039,525 |
| 管理人报酬 | 12,083,197 | 14,647,207 | 5,877,989 | 5,246,426 |
| 托管费 | 3,020,799 | 3,661,802 | 1,469,497 | 1,333,077 |
| 销售服务费 | 4,556,453 | 5,795,702 | 2,474,869 | 1,327,200 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,006,998 | 2,275,737 | 1,540,242 | 1,780,031 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,006,998 | 2,275,737 | 1,540,242 | 1,780,031 |
| 其他费用 | 182,890 | 364,189 | 177,446 | 340,594 |
| 利润总额 | 119,523,416 | 146,834,057 | 59,911,288 | 45,736,338 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 119,523,416 | 146,834,057 | 59,911,288 | 45,736,338 |
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