基金经理：
| 单位净值:0.9363 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9363 | 截止日期:2023/12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银安睿混合A(011731)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,611,448 | -11,589,710 | -5,902,550 | -2,250,271 |
| 利息收入 | 25,275 | 174,103 | 91,222 | 799,015 |
| 其中：存款利息收入 | 24,134 | 174,103 | 91,222 | 70,114 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 697,180 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,141 | - | - | 31,722 |
| 投资收益 | 638,368 | -11,115,947 | -12,590,478 | -2,966,800 |
| 其中：股票投资收益 | 254,404 | -14,961,453 | -15,058,685 | -3,050,533 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 345,197 | 2,683,318 | 1,616,435 | 23,597 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 38,768 | 1,162,188 | 851,772 | 60,137 |
| 公允价值变动收益 | 947,804 | -791,947 | 6,452,642 | -82,516 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 144,082 | 144,065 | 29 |
| 费用 | 272,564 | 1,753,078 | 944,898 | 1,091,198 |
| 管理人报酬 | 144,038 | 1,255,160 | 683,254 | 392,161 |
| 托管费 | 24,006 | 209,193 | 113,876 | 65,360 |
| 销售服务费 | 5,110 | 85,296 | 46,829 | 28,566 |
| 交易费用 | - | - | - | 512,332 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,342 | 203,170 | 100,929 | 92,664 |
| 利润总额 | 1,338,884 | -13,342,788 | -6,847,448 | -3,341,468 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,338,884 | -13,342,788 | -6,847,448 | -3,341,468 |
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