基金经理：曹治国
| 单位净值:1.0297 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1697 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银盛华一年定开债券(011719)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 46,287,909 | 88,791,969 | 66,220,903 | 351,263,776 |
| 利息收入 | 9,315 | 270,193 | 185,867 | 5,636,039 |
| 其中：存款利息收入 | 7,223 | 163,001 | 88,577 | 1,116,551 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,092 | 107,192 | 97,290 | 4,519,488 |
| 投资收益 | 39,911,883 | 161,844,153 | 113,952,722 | 308,017,781 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 39,911,883 | 161,536,842 | 113,645,411 | 306,622,492 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 307,311 | 307,311 | 1,395,289 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,366,711 | -73,322,377 | -47,917,686 | 37,609,957 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 8,088,999 | 35,878,357 | 26,442,707 | 56,718,640 |
| 管理人报酬 | 3,449,034 | 13,234,030 | 9,520,776 | 19,137,939 |
| 托管费 | 1,149,678 | 4,411,343 | 3,173,592 | 6,379,313 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,351,527 | 17,849,624 | 13,530,511 | 30,598,887 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,351,527 | 17,849,624 | 13,530,511 | 30,598,887 |
| 其他费用 | 124,121 | 294,787 | 152,462 | 298,385 |
| 利润总额 | 38,198,911 | 52,913,612 | 39,778,197 | 294,545,137 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 38,198,911 | 52,913,612 | 39,778,197 | 294,545,137 |
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