基金经理：凌亚亮
| 单位净值:0.7737 | 净值增长率:-3.57% | 净值增长率:-3.57% | 累计净值:0.7737 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银均衡优选6个月持有期混合A(011717)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 12,840,781 | 19,252,051 | 2,183,934 | 4,920,750 |
| 利息收入 | 2,530 | 17,054 | 11,164 | 51,153 |
| 其中：存款利息收入 | 2,530 | 17,054 | 11,164 | 47,061 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 4,091 |
| 投资收益 | 2,456,607 | 17,232,794 | 1,588,074 | 3,613,751 |
| 其中：股票投资收益 | 2,202,652 | 16,450,510 | 1,271,614 | 2,648,767 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 253,954 | 782,284 | 316,460 | 964,985 |
| 公允价值变动收益 | 10,381,644 | 2,002,203 | 584,696 | 1,255,846 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 600,343 | 1,369,934 | 662,283 | 1,390,928 |
| 管理人报酬 | 452,441 | 1,040,725 | 501,586 | 1,057,651 |
| 托管费 | 75,407 | 173,454 | 83,598 | 176,275 |
| 销售服务费 | 17,462 | 45,015 | 22,551 | 47,002 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 55,033 | 110,741 | 54,548 | 110,000 |
| 利润总额 | 12,240,437 | 17,882,117 | 1,521,651 | 3,529,821 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,240,437 | 17,882,117 | 1,521,651 | 3,529,821 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。