基金经理：许文星
| 单位净值:0.7779 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.7779 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧睿泽混合C(011711)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 42,648,987 | 5,435,546 | -90,171,769 | -166,181,226 |
| 利息收入 | 187,824 | 86,918 | 292,658 | 187,951 |
| 其中：存款利息收入 | 187,824 | 86,918 | 292,658 | 187,951 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,052,523 | 6,901,419 | -338,668,648 | -312,957,122 |
| 其中：股票投资收益 | 5,942,965 | 147,580 | -353,010,708 | -321,881,871 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 220,229 | 21,788 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,109,558 | 6,753,839 | 14,121,831 | 8,902,961 |
| 公允价值变动收益 | 26,363,702 | -1,582,339 | 247,925,080 | 146,364,500 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44,938 | 29,549 | 279,141 | 223,445 |
| 费用 | 6,182,643 | 3,273,192 | 11,591,927 | 7,096,220 |
| 管理人报酬 | 4,830,108 | 2,560,191 | 8,962,971 | 5,383,160 |
| 托管费 | 805,018 | 426,698 | 1,493,828 | 897,193 |
| 销售服务费 | 343,038 | 185,220 | 930,737 | 698,996 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 204,479 | 101,083 | 204,388 | 116,870 |
| 利润总额 | 36,466,343 | 2,162,354 | -101,763,696 | -173,277,447 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,466,343 | 2,162,354 | -101,763,696 | -173,277,447 |
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