基金经理：许文星
| 单位净值:0.7221 | 净值增长率:3.26% | 累计净值:0.7221 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧睿泽混合A(011710)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -166,181,226 | -259,182,094 | 72,262,495 | -254,946,001 |
| 利息收入 | 187,951 | 556,792 | 341,157 | 464,502 |
| 其中：存款利息收入 | 187,951 | 556,792 | 341,157 | 461,334 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 3,168 |
| 投资收益 | -312,957,122 | -10,369,168 | 102,915,056 | -146,666,070 |
| 其中：股票投资收益 | -321,881,871 | -19,674,887 | 95,116,623 | -158,562,500 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,788 | 1,155,224 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,902,961 | 8,150,495 | 7,798,433 | 11,896,430 |
| 公允价值变动收益 | 146,364,500 | -250,846,322 | -32,153,594 | -110,616,391 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 223,445 | 1,476,604 | 1,159,876 | 1,871,958 |
| 费用 | 7,096,220 | 24,734,305 | 13,456,270 | 20,369,706 |
| 管理人报酬 | 5,383,160 | 19,433,053 | 10,705,412 | 16,333,552 |
| 托管费 | 897,193 | 3,238,842 | 1,784,235 | 2,722,259 |
| 销售服务费 | 698,996 | 1,824,467 | 847,111 | 1,078,182 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 116,870 | 237,941 | 119,512 | 235,713 |
| 利润总额 | -173,277,447 | -283,916,399 | 58,806,224 | -275,315,707 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -173,277,447 | -283,916,399 | 58,806,224 | -275,315,707 |
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