基金经理：周健
| 单位净值:3.0258 | 净值增长率:3.57% | 累计净值:3.0258 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴配置优化混合C(011707)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 24,201,539 | 34,115,093 | 634,531 | 7,041,513 |
| 利息收入 | 11,525 | 27,214 | 16,322 | 44,649 |
| 其中：存款利息收入 | 11,525 | 27,214 | 16,322 | 44,649 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,191,408 | 23,388,474 | -4,629,499 | 3,005,599 |
| 其中：股票投资收益 | 8,913,575 | 23,033,091 | -4,837,474 | 2,324,427 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 277,833 | 355,382 | 207,975 | 681,172 |
| 公允价值变动收益 | 14,923,042 | 10,605,282 | 5,232,049 | 3,963,507 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75,564 | 94,123 | 15,659 | 27,759 |
| 费用 | 453,308 | 920,805 | 444,461 | 1,032,943 |
| 管理人报酬 | 324,771 | 638,274 | 295,364 | 698,855 |
| 托管费 | 54,129 | 106,379 | 49,227 | 116,476 |
| 销售服务费 | 20,401 | 49,256 | 24,490 | 66,633 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 54,007 | 126,897 | 75,380 | 150,980 |
| 利润总额 | 23,748,231 | 33,194,288 | 190,070 | 6,008,570 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,748,231 | 33,194,288 | 190,070 | 6,008,570 |
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