单位(元)长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
5,469,470 |
8,430,191 |
4,339,919 |
-1,936,343 |
利息收入 |
9,137 |
8,449 |
4,286 |
4,640 |
其中:存款利息收入 |
9,137 |
8,449 |
4,286 |
4,640 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,240,126 |
982,333 |
661,014 |
2,704,714 |
其中:股票投资收益 |
1,496,443 |
1,288,949 |
1,411,871 |
2,163,531 |
基金投资收益 |
- |
-8,568 |
-8,568 |
-248,951 |
债券投资收益 |
72,663 |
8,199 |
104 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-88,887 |
-1,453,433 |
-1,215,277 |
- |
股利收益 |
759,907 |
1,147,186 |
472,885 |
790,133 |
公允价值变动收益 |
3,546,815 |
7,237,169 |
3,357,019 |
-5,310,317 |
汇兑收益 |
-369,447 |
156,982 |
299,457 |
636,208 |
其他收入 |
42,838 |
45,257 |
18,142 |
28,412 |
费用 |
753,422 |
1,165,616 |
510,052 |
970,965 |
管理人报酬 |
462,477 |
660,891 |
287,663 |
500,166 |
托管费 |
126,130 |
180,243 |
78,453 |
136,409 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
164,815 |
324,482 |
143,935 |
334,390 |
利润总额 |
4,716,048 |
7,264,575 |
3,829,867 |
-2,907,308 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,716,048 |
7,264,575 |
3,829,867 |
-2,907,308 |
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