基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:0.3390 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.3390 | 截止日期:2026/2/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 13,669,425 | 12,935,888 | 5,469,470 | 8,430,191 |
| 利息收入 | 21,551 | 19,166 | 9,137 | 8,449 |
| 其中：存款利息收入 | 21,551 | 19,166 | 9,137 | 8,449 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,169,848 | 9,373,688 | 2,240,126 | 982,333 |
| 其中：股票投资收益 | 2,250,392 | 7,643,523 | 1,496,443 | 1,288,949 |
| 基金投资收益 | 399,942 | -31,977 | - | -8,568 |
| 债券投资收益 | 200,842 | 219,600 | 72,663 | 8,199 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -88,887 | -88,887 | -1,453,433 |
| 股利收益 | 1,318,673 | 1,631,428 | 759,907 | 1,147,186 |
| 公允价值变动收益 | 10,620,704 | 3,823,796 | 3,546,815 | 7,237,169 |
| 汇兑收益 | -1,260,239 | -368,906 | -369,447 | 156,982 |
| 其他收入 | 117,562 | 88,145 | 42,838 | 45,257 |
| 费用 | 1,281,972 | 1,629,055 | 753,422 | 1,165,616 |
| 管理人报酬 | 918,564 | 1,003,930 | 462,477 | 660,891 |
| 托管费 | 182,094 | 273,799 | 126,130 | 180,243 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 179,870 | 351,326 | 164,815 | 324,482 |
| 利润总额 | 12,387,454 | 11,306,832 | 4,716,048 | 7,264,575 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,387,454 | 11,306,832 | 4,716,048 | 7,264,575 |
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