基金经理：李晗
| 单位净值:1.1223 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:1.1223 | 截止日期:2024/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信先进装备股票C(011686)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -407,224 | 1,893,844 | 3,747,191 | -16,285,709 |
| 利息收入 | 35,710 | 27,364 | 15,824 | 53,355 |
| 其中：存款利息收入 | 35,710 | 27,364 | 15,824 | 52,359 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 996 |
| 投资收益 | -1,306,359 | 1,473,627 | 620,208 | -8,754,967 |
| 其中：股票投资收益 | -1,685,933 | 1,005,198 | 308,921 | -9,570,349 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 43,522 | 81,329 | 290 | 51,323 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 336,051 | 387,100 | 310,997 | 764,059 |
| 公允价值变动收益 | 209,374 | 249,372 | 2,995,269 | -8,207,044 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 654,052 | 143,480 | 115,890 | 622,947 |
| 费用 | 575,774 | 848,388 | 485,692 | 1,691,599 |
| 管理人报酬 | 361,591 | 580,298 | 332,178 | 1,210,573 |
| 托管费 | 60,265 | 96,716 | 55,363 | 201,762 |
| 销售服务费 | 100,997 | 92,471 | 49,824 | 153,853 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 52,921 | 78,902 | 48,328 | 125,411 |
| 利润总额 | -982,998 | 1,045,456 | 3,261,499 | -17,977,308 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -982,998 | 1,045,456 | 3,261,499 | -17,977,308 |
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