基金经理：李晗
| 单位净值:1.6610 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.6610 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信先进装备股票C(011686)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 8,112,191 | 7,360,982 | -407,224 | 1,893,844 |
| 利息收入 | 10,541 | 45,753 | 35,710 | 27,364 |
| 其中：存款利息收入 | 10,541 | 45,753 | 35,710 | 27,364 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,784,177 | 2,286,128 | -1,306,359 | 1,473,627 |
| 其中：股票投资收益 | 4,478,681 | 1,446,589 | -1,685,933 | 1,005,198 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 173,005 | 43,522 | 81,329 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 305,496 | 666,534 | 336,051 | 387,100 |
| 公允价值变动收益 | 3,216,686 | 4,324,698 | 209,374 | 249,372 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 100,787 | 704,403 | 654,052 | 143,480 |
| 费用 | 386,870 | 943,744 | 575,774 | 848,388 |
| 管理人报酬 | 258,331 | 619,912 | 361,591 | 580,298 |
| 托管费 | 43,055 | 103,319 | 60,265 | 96,716 |
| 销售服务费 | 48,877 | 156,970 | 100,997 | 92,471 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 36,608 | 63,542 | 52,921 | 78,902 |
| 利润总额 | 7,725,321 | 6,417,238 | -982,998 | 1,045,456 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,725,321 | 6,417,238 | -982,998 | 1,045,456 |
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