基金经理：
| 单位净值:0.8213 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.8213 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安养老2045(011684)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -612,775 | 1,580,143 | -4,718,448 | -2,170,431 |
| 利息收入 | 17,596 | 6,650 | 7,945 | 3,723 |
| 其中：存款利息收入 | 16,399 | 6,650 | 7,945 | 3,723 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,197 | - | - | - |
| 投资收益 | -1,316,810 | 700,057 | -2,514,825 | -2,104,633 |
| 其中：股票投资收益 | 252,819 | 613,157 | -133,864 | -341,666 |
| 基金投资收益 | -1,793,296 | -75,861 | -2,641,823 | -1,863,350 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 223,668 | 162,760 | 260,863 | 100,383 |
| 公允价值变动收益 | 686,439 | 873,437 | -2,219,813 | -74,455 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 8,245 | 4,935 |
| 费用 | 326,629 | 113,961 | 181,029 | 88,616 |
| 管理人报酬 | 204,859 | 79,843 | 119,898 | 58,277 |
| 托管费 | 41,015 | 16,008 | 26,131 | 12,983 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,000 | 17,356 | 35,000 | 17,356 |
| 利润总额 | -939,403 | 1,466,183 | -4,899,477 | -2,259,047 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -939,403 | 1,466,183 | -4,899,477 | -2,259,047 |
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