基金经理：叶松
| 单位净值:0.7076 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.7076 | 截止日期:2023/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信优质企业混合A(011669)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | |
| 收入 | -100,735,112 | -46,450,602 | -39,769,682 | |
| 利息收入 | 230,093 | 86,355 | 2,513,651 | |
| 其中：存款利息收入 | 230,093 | 86,355 | 329,996 | |
| 债券利息收入 | - | - | 1,160,923 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 1,022,732 | |
| 投资收益 | -122,980,473 | -49,621,729 | 10,018,876 | |
| 其中：股票投资收益 | -127,707,260 | -53,834,490 | 8,601,194 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 230,587 | 200,836 | -119,523 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 4,496,200 | 4,011,925 | 1,537,205 | |
| 公允价值变动收益 | 21,926,741 | 3,009,085 | -52,776,478 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 88,526 | 75,687 | 474,269 | |
| 费用 | 8,484,328 | 4,399,779 | 8,058,734 | |
| 管理人报酬 | 6,720,829 | 3,481,216 | 5,845,201 | |
| 托管费 | 1,120,138 | 580,203 | 974,200 | |
| 销售服务费 | 420,496 | 221,890 | 429,189 | |
| 交易费用 | - | - | 644,774 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 222,865 | 116,471 | 164,749 | |
| 利润总额 | -109,219,440 | -50,850,381 | -47,828,416 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -109,219,440 | -50,850,381 | -47,828,416 | |
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