基金经理：刘洋
| 单位净值:1.0685 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2099 | 截止日期:2025/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘兴益一年定开(011655)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 18,589,205 | 283,641,455 | 171,394,841 | 222,800,159 |
| 利息收入 | 831,193 | 2,806,820 | 1,912,334 | 716,140 |
| 其中：存款利息收入 | 14,613 | 904,322 | 677,691 | 519,474 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 816,580 | 1,902,497 | 1,234,643 | 196,666 |
| 投资收益 | 23,615,055 | 301,863,466 | 142,595,658 | 185,093,899 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,615,055 | 302,046,339 | 143,016,065 | 181,354,327 |
| 资产支持证券投资收益 | - | -182,873 | -420,407 | 3,739,572 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -5,857,043 | -21,028,830 | 26,886,849 | 36,990,120 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,212,271 | 35,222,849 | 27,799,362 | 38,557,080 |
| 管理人报酬 | 1,645,095 | 9,980,823 | 8,219,859 | 16,365,409 |
| 托管费 | 274,182 | 1,663,471 | 1,369,976 | 2,727,568 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 165,360 | 22,956,347 | 17,710,451 | 18,700,197 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165,360 | 22,956,347 | 17,710,451 | 18,700,197 |
| 其他费用 | 127,634 | 280,604 | 160,104 | 313,491 |
| 利润总额 | 16,376,934 | 248,418,606 | 143,595,480 | 184,243,079 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,376,934 | 248,418,606 | 143,595,480 | 184,243,079 |
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