基金经理：晏磊
| 单位净值:0.7086 | 净值增长率:1.77% | 累计净值:0.7086 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商港股通核心精选股票C(011652)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -6,481,186 | -55,035,274 | -20,742,457 | -47,387,871 |
| 利息收入 | 55,278 | 248,688 | 129,027 | 188,686 |
| 其中：存款利息收入 | 55,278 | 248,688 | 129,027 | 188,686 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -21,323,757 | -56,409,470 | -19,198,800 | -55,888,331 |
| 其中：股票投资收益 | -23,879,039 | -65,115,862 | -24,253,669 | -61,330,413 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,455 | 57,612 | 56,866 | 96,093 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,552,827 | 8,648,780 | 4,998,004 | 5,345,989 |
| 公允价值变动收益 | 14,780,862 | 967,088 | -1,720,593 | 8,303,836 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,431 | 158,420 | 47,908 | 7,938 |
| 费用 | 2,290,983 | 7,384,521 | 4,102,508 | 6,038,334 |
| 管理人报酬 | 1,750,837 | 5,243,837 | 2,886,450 | 4,314,184 |
| 托管费 | 291,806 | 873,973 | 481,075 | 719,031 |
| 销售服务费 | 150,614 | 1,065,894 | 634,640 | 780,520 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,726 | 200,818 | 100,343 | 224,599 |
| 利润总额 | -8,772,169 | -62,419,794 | -24,844,965 | -53,426,205 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,772,169 | -62,419,794 | -24,844,965 | -53,426,205 |
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