单位(元)招商港股通核心精选股票C(011652)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
43,934,129 |
39,049,964 |
-6,481,186 |
-55,035,274 |
| 利息收入 |
45,371 |
101,693 |
55,278 |
248,688 |
| 其中：存款利息收入 |
45,124 |
101,357 |
55,278 |
248,688 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
247 |
336 |
- |
- |
| 投资收益 |
29,942,822 |
28,101,782 |
-21,323,757 |
-56,409,470 |
| 其中：股票投资收益 |
25,688,538 |
22,519,229 |
-23,879,039 |
-65,115,862 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
36,032 |
3,865 |
2,455 |
57,612 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
4,218,253 |
5,578,689 |
2,552,827 |
8,648,780 |
| 公允价值变动收益 |
13,855,222 |
10,836,844 |
14,780,862 |
967,088 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
90,713 |
9,645 |
6,431 |
158,420 |
| 费用 |
3,432,570 |
4,845,337 |
2,290,983 |
7,384,521 |
| 管理人报酬 |
2,431,603 |
3,729,875 |
1,750,837 |
5,243,837 |
| 托管费 |
405,267 |
621,646 |
291,806 |
873,973 |
| 销售服务费 |
494,149 |
296,649 |
150,614 |
1,065,894 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
101,551 |
197,168 |
97,726 |
200,818 |
| 利润总额 |
40,501,558 |
34,204,626 |
-8,772,169 |
-62,419,794 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
40,501,558 |
34,204,626 |
-8,772,169 |
-62,419,794 |
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