基金经理：赵栩
| 单位净值:1.3434 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.3434 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银科创ETF联接A(011614)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,105,135,752 | 59,139,817 | 394,754,651 | -345,320,255 |
| 利息收入 | 839,074 | 468,715 | 1,090,111 | 431,939 |
| 其中：存款利息收入 | 839,074 | 468,715 | 1,090,111 | 431,939 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 217,393,677 | -8,629,402 | -171,594,072 | -67,346,601 |
| 其中：股票投资收益 | 34,790,696 | 3,636,211 | 21,979,087 | -7,995,527 |
| 基金投资收益 | 182,303,947 | -12,408,636 | -193,450,995 | -59,629,571 |
| 债券投资收益 | 30,685 | - | -574,251 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 268,348 | 143,023 | 452,087 | 278,497 |
| 公允价值变动收益 | 883,431,871 | 66,451,106 | 563,264,795 | -278,563,079 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,471,131 | 849,399 | 1,993,817 | 157,486 |
| 费用 | 3,464,191 | 1,480,492 | 1,983,068 | 776,945 |
| 管理人报酬 | 791,123 | 388,113 | 643,778 | 259,137 |
| 托管费 | 132,387 | 64,863 | 107,297 | 43,190 |
| 销售服务费 | 1,684,784 | 912,346 | 1,041,474 | 369,600 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 171,579 | 97,669 | 190,519 | 105,018 |
| 利润总额 | 1,101,671,561 | 57,659,325 | 392,771,584 | -346,097,200 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,101,671,561 | 57,659,325 | 392,771,584 | -346,097,200 |
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