基金经理：潘明
| 单位净值:0.5973 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:0.5973 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 14,450,809 | 1,346,713 | -13,628,868 | 10,337,227 |
| 利息收入 | 25,537 | 14,324 | 33,054 | 16,475 |
| 其中：存款利息收入 | 25,537 | 14,324 | 33,054 | 16,475 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,835,704 | -4,344,965 | -14,188,350 | 1,197,773 |
| 其中：股票投资收益 | 1,475,614 | -4,594,984 | -14,440,221 | 997,396 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 379 | 76 | 337 | 1,002 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 359,712 | 249,943 | 251,534 | 199,374 |
| 公允价值变动收益 | 12,586,189 | 5,676,222 | 512,797 | 9,114,904 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,379 | 1,134 | 13,631 | 8,075 |
| 费用 | 871,106 | 432,310 | 1,215,844 | 670,587 |
| 管理人报酬 | 622,476 | 304,428 | 907,735 | 512,343 |
| 托管费 | 103,746 | 50,738 | 151,289 | 85,391 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 144,883 | 77,144 | 156,820 | 72,853 |
| 利润总额 | 13,579,704 | 914,404 | -14,844,713 | 9,666,641 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,579,704 | 914,404 | -14,844,713 | 9,666,641 |
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