单位(元)国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
14,450,809 |
1,346,713 |
-13,628,868 |
10,337,227 |
利息收入 |
25,537 |
14,324 |
33,054 |
16,475 |
其中:存款利息收入 |
25,537 |
14,324 |
33,054 |
16,475 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
1,835,704 |
-4,344,965 |
-14,188,350 |
1,197,773 |
其中:股票投资收益 |
1,475,614 |
-4,594,984 |
-14,440,221 |
997,396 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
379 |
76 |
337 |
1,002 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
359,712 |
249,943 |
251,534 |
199,374 |
公允价值变动收益 |
12,586,189 |
5,676,222 |
512,797 |
9,114,904 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,379 |
1,134 |
13,631 |
8,075 |
费用 |
871,106 |
432,310 |
1,215,844 |
670,587 |
管理人报酬 |
622,476 |
304,428 |
907,735 |
512,343 |
托管费 |
103,746 |
50,738 |
151,289 |
85,391 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
144,883 |
77,144 |
156,820 |
72,853 |
利润总额 |
13,579,704 |
914,404 |
-14,844,713 |
9,666,641 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,579,704 |
914,404 |
-14,844,713 |
9,666,641 |
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