基金经理：杨珂
| 单位净值:1.0599 | 净值增长率:-0.61% | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:1.0599 | 截止日期:2023/5/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳医药健康混合(011598)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 11,929,379 | -2,899,416 | 57,985,922 | 117,248,934 |
| 利息收入 | 355,162 | 162,146 | 643,869 | 520,648 |
| 其中：存款利息收入 | 170,434 | 56,941 | 184,815 | 118,472 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 184,728 | 105,205 | 459,054 | 402,176 |
| 投资收益 | -45,287,748 | -58,590,498 | 57,103,321 | 23,795,443 |
| 其中：股票投资收益 | -47,807,065 | -60,051,094 | 54,961,418 | 21,869,932 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,519,317 | 1,460,596 | 2,141,903 | 1,925,511 |
| 公允价值变动收益 | 55,679,671 | 55,293,476 | -3,059,817 | 91,282,930 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,182,294 | 235,461 | 3,298,549 | 1,649,914 |
| 费用 | 8,558,073 | 3,104,411 | 10,544,252 | 4,873,151 |
| 管理人报酬 | 7,184,794 | 2,588,463 | 6,152,874 | 2,702,383 |
| 托管费 | 1,197,466 | 431,411 | 1,025,479 | 450,397 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 3,210,021 | 1,665,626 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 175,813 | 84,538 | 155,878 | 54,745 |
| 利润总额 | 3,371,307 | -6,003,827 | 47,441,670 | 112,375,783 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,371,307 | -6,003,827 | 47,441,670 | 112,375,783 |
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