基金经理：兰乔
| 单位净值:1.9990 | 净值增长率:-3.10% | 净值增长率:-3.10% | 累计净值:1.9990 | 截止日期:2022/6/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时军工主题股票C(011592)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | ||
| 收入 | 883,897,915 | -703,380,848 | ||
| 利息收入 | 3,239,984 | 2,185,267 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,248,033 | 1,198,996 | ||
| 债券利息收入 | 9,257 | 3,577 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 982,694 | 982,694 | ||
| 投资收益 | 78,598,290 | -117,483,268 | ||
| 其中：股票投资收益 | 48,518,489 | -132,830,649 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 6,702,431 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 23,377,370 | 15,347,381 | ||
| 公允价值变动收益 | 752,223,695 | -609,922,539 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 49,835,946 | 21,839,692 | ||
| 费用 | 115,414,184 | 58,519,240 | ||
| 管理人报酬 | 85,239,019 | 42,786,239 | ||
| 托管费 | 14,206,503 | 7,131,040 | ||
| 销售服务费 | 904,793 | 26,183 | ||
| 交易费用 | 14,806,236 | 8,443,420 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 257,615 | 132,345 | ||
| 利润总额 | 768,483,730 | -761,900,087 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 768,483,730 | -761,900,087 | ||
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