基金经理：曾鹏
| 单位净值:1.4170 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.4170 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时军工主题股票C(011592)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -506,746,267 | -715,443,171 | -233,794,507 | -1,161,134,774 |
| 利息收入 | 805,999 | 1,972,350 | 1,575,385 | 1,402,936 |
| 其中：存款利息收入 | 257,106 | 703,052 | 502,942 | 1,402,936 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 548,893 | 1,269,299 | 1,072,443 | - |
| 投资收益 | -249,084,323 | -145,392,411 | -34,706,192 | 67,587,477 |
| 其中：股票投资收益 | -258,467,967 | -160,481,047 | -46,509,960 | 50,980,627 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 947,515 | 1,569,087 | 224,942 | 610,417 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,436,130 | 13,519,550 | 11,578,826 | 15,996,433 |
| 公允价值变动收益 | -259,038,758 | -574,474,377 | -202,311,878 | -1,240,964,919 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 570,815 | 2,451,267 | 1,648,179 | 10,839,732 |
| 费用 | 18,365,888 | 58,023,683 | 33,600,882 | 79,263,014 |
| 管理人报酬 | 14,874,815 | 47,278,313 | 27,517,194 | 65,365,147 |
| 托管费 | 2,479,136 | 7,879,719 | 4,586,199 | 10,894,191 |
| 销售服务费 | 885,303 | 2,616,837 | 1,382,937 | 2,771,948 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,634 | 248,814 | 114,551 | 231,729 |
| 利润总额 | -525,112,155 | -773,466,854 | -267,395,389 | -1,240,397,788 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -525,112,155 | -773,466,854 | -267,395,389 | -1,240,397,788 |
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