基金经理：曾鹏
| 单位净值:2.2120 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:2.2120 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时军工主题股票C(011592)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 422,831,912 | -140,911,794 | -506,746,267 | -715,443,171 |
| 利息收入 | 464,832 | 1,821,378 | 805,999 | 1,972,350 |
| 其中：存款利息收入 | 388,078 | 615,769 | 257,106 | 703,052 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 76,753 | 1,205,608 | 548,893 | 1,269,299 |
| 投资收益 | 18,115,928 | -415,512,423 | -249,084,323 | -145,392,411 |
| 其中：股票投资收益 | 11,814,649 | -429,816,002 | -258,467,967 | -160,481,047 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 247,790 | 1,832,324 | 947,515 | 1,569,087 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,053,490 | 12,471,255 | 8,436,130 | 13,519,550 |
| 公允价值变动收益 | 403,396,080 | 270,962,966 | -259,038,758 | -574,474,377 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 855,072 | 1,816,285 | 570,815 | 2,451,267 |
| 费用 | 18,545,758 | 35,718,489 | 18,365,888 | 58,023,683 |
| 管理人报酬 | 14,964,801 | 28,958,476 | 14,874,815 | 47,278,313 |
| 托管费 | 2,494,133 | 4,826,413 | 2,479,136 | 7,879,719 |
| 销售服务费 | 969,191 | 1,697,576 | 885,303 | 2,616,837 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 117,633 | 236,025 | 126,634 | 248,814 |
| 利润总额 | 404,286,154 | -176,630,283 | -525,112,155 | -773,466,854 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 404,286,154 | -176,630,283 | -525,112,155 | -773,466,854 |
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