基金经理：柏杨
| 单位净值:0.6829 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:0.6829 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成港股精选混合(QDII)A(011583)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -16,379,594 | -7,522,553 | 6,912,609 | -86,609,240 |
| 利息收入 | 189,472 | 271,234 | 154,850 | 1,151,111 |
| 其中：存款利息收入 | 189,472 | 190,713 | 74,329 | 280,552 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 80,521 | 80,521 | 870,559 |
| 投资收益 | 184,684 | -40,195,483 | -15,509,493 | -60,028,647 |
| 其中：股票投资收益 | -4,696,451 | -50,065,623 | -21,477,793 | -62,317,373 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -239,157 | - | -147,009 |
| 股利收益 | 4,881,136 | 10,109,297 | 5,968,300 | 2,435,734 |
| 公允价值变动收益 | -17,697,802 | 29,442,348 | 20,411,064 | -27,523,557 |
| 汇兑收益 | 940,631 | 2,937,026 | 1,839,072 | -345,347 |
| 其他收入 | 3,421 | 22,323 | 17,116 | 137,199 |
| 费用 | 2,887,673 | 5,970,630 | 2,949,027 | 6,634,184 |
| 管理人报酬 | 2,286,990 | 4,732,400 | 2,345,696 | 4,052,929 |
| 托管费 | 381,165 | 788,733 | 390,949 | 675,488 |
| 销售服务费 | 118,578 | 242,387 | 110,475 | 210,004 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,556,929 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,940 | 206,639 | 101,907 | 138,490 |
| 利润总额 | -19,267,266 | -13,493,183 | 3,963,582 | -93,243,424 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,267,266 | -13,493,183 | 3,963,582 | -93,243,424 |
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