基金经理：柏杨
| 单位净值:0.8753 | 净值增长率:2.96% | 累计净值:0.8753 | 截止日期:2024/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成港股精选混合(QDII)A(011583)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 33,537,111 | -22,365,457 | -16,379,594 | -7,522,553 |
| 利息收入 | 121,635 | 360,170 | 189,472 | 271,234 |
| 其中：存款利息收入 | 121,635 | 360,170 | 189,472 | 190,713 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 80,521 |
| 投资收益 | 4,795,172 | -26,925,843 | 184,684 | -40,195,483 |
| 其中：股票投资收益 | 669,465 | -34,926,088 | -4,696,451 | -50,065,623 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 824,384 | - | - | -239,157 |
| 股利收益 | 3,301,322 | 8,000,245 | 4,881,136 | 10,109,297 |
| 公允价值变动收益 | 28,797,565 | 3,657,562 | -17,697,802 | 29,442,348 |
| 汇兑收益 | -317,630 | 535,631 | 940,631 | 2,937,026 |
| 其他收入 | 140,368 | 7,023 | 3,421 | 22,323 |
| 费用 | 2,637,237 | 5,353,107 | 2,887,673 | 5,970,630 |
| 管理人报酬 | 2,067,602 | 4,245,603 | 2,286,990 | 4,732,400 |
| 托管费 | 344,600 | 707,600 | 381,165 | 788,733 |
| 销售服务费 | 122,544 | 198,078 | 118,578 | 242,387 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,481 | 201,826 | 100,940 | 206,639 |
| 利润总额 | 30,899,873 | -27,718,565 | -19,267,266 | -13,493,183 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,899,873 | -27,718,565 | -19,267,266 | -13,493,183 |
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