基金经理：柏杨
| 单位净值:0.7919 | 净值增长率:2.79% | 累计净值:0.7919 | 截止日期:2022/6/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成港股精选混合(QDII)A(011583)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | |||
| 收入 | -86,609,240 | |||
| 利息收入 | 1,151,111 | |||
| 其中：存款利息收入 | 280,552 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 870,559 | |||
| 投资收益 | -60,028,647 | |||
| 其中：股票投资收益 | -62,317,373 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | -147,009 | |||
| 股利收益 | 2,435,734 | |||
| 公允价值变动收益 | -27,523,557 | |||
| 汇兑收益 | -345,347 | |||
| 其他收入 | 137,199 | |||
| 费用 | 6,634,184 | |||
| 管理人报酬 | 4,052,929 | |||
| 托管费 | 675,488 | |||
| 销售服务费 | 210,004 | |||
| 交易费用 | 1,556,929 | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 138,490 | |||
| 利润总额 | -93,243,424 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -93,243,424 | |||
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