单位(元)大成港股精选混合(QDII)A(011583)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-16,379,594 |
-7,522,553 |
6,912,609 |
-86,609,240 |
利息收入 |
189,472 |
271,234 |
154,850 |
1,151,111 |
其中:存款利息收入 |
189,472 |
190,713 |
74,329 |
280,552 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
80,521 |
80,521 |
870,559 |
投资收益 |
184,684 |
-40,195,483 |
-15,509,493 |
-60,028,647 |
其中:股票投资收益 |
-4,696,451 |
-50,065,623 |
-21,477,793 |
-62,317,373 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
-239,157 |
- |
-147,009 |
股利收益 |
4,881,136 |
10,109,297 |
5,968,300 |
2,435,734 |
公允价值变动收益 |
-17,697,802 |
29,442,348 |
20,411,064 |
-27,523,557 |
汇兑收益 |
940,631 |
2,937,026 |
1,839,072 |
-345,347 |
其他收入 |
3,421 |
22,323 |
17,116 |
137,199 |
费用 |
2,887,673 |
5,970,630 |
2,949,027 |
6,634,184 |
管理人报酬 |
2,286,990 |
4,732,400 |
2,345,696 |
4,052,929 |
托管费 |
381,165 |
788,733 |
390,949 |
675,488 |
销售服务费 |
118,578 |
242,387 |
110,475 |
210,004 |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,556,929 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
100,940 |
206,639 |
101,907 |
138,490 |
利润总额 |
-19,267,266 |
-13,493,183 |
3,963,582 |
-93,243,424 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,267,266 |
-13,493,183 |
3,963,582 |
-93,243,424 |
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