基金经理：柏杨
| 单位净值:1.1758 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1758 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成港股精选混合(QDII)A(011583)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 115,333,342 | 99,343,965 | 60,751,536 | 33,537,111 |
| 利息收入 | 214,756 | 66,727 | 238,976 | 121,635 |
| 其中：存款利息收入 | 214,756 | 66,727 | 238,976 | 121,635 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 94,798,860 | 38,978,342 | 7,037,852 | 4,795,172 |
| 其中：股票投资收益 | 86,142,687 | 34,224,510 | 1,839,950 | 669,465 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 598,675 | -66,161 | -636,954 | 824,384 |
| 股利收益 | 8,057,498 | 4,819,993 | 5,834,856 | 3,301,322 |
| 公允价值变动收益 | 20,700,862 | 60,313,738 | 53,459,058 | 28,797,565 |
| 汇兑收益 | -879,750 | -100,680 | -227,561 | -317,630 |
| 其他收入 | 498,614 | 85,839 | 243,211 | 140,368 |
| 费用 | 10,994,048 | 3,367,287 | 6,410,960 | 2,637,237 |
| 管理人报酬 | 7,785,548 | 2,538,289 | 4,933,700 | 2,067,602 |
| 托管费 | 1,297,591 | 423,048 | 822,284 | 344,600 |
| 销售服务费 | 1,696,788 | 307,637 | 463,192 | 122,544 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 209,414 | 97,564 | 188,773 | 99,481 |
| 利润总额 | 104,339,294 | 95,976,678 | 54,340,576 | 30,899,873 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 104,339,294 | 95,976,678 | 54,340,576 | 30,899,873 |
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